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Fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

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VANPA
(07-10-2024)
15,41 $
Variation
(0,04 $) (-0,26 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juillet 2009) : 5,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,39 % 5,53 % 11,60 % 13,81 % 17,34 % 10,84 % 6,56 % 10,96 % 7,86 % 6,01 % 6,19 % 6,47 % 6,80 % 4,75 %
Référence 1,22 % 5,65 % 11,01 % 13,65 % 18,77 % 13,51 % 7,58 % 12,41 % 10,63 % 9,56 % 9,63 % 9,33 % 9,26 % 7,32 %
Moyenne de la catégorie 1,26 % 8,47 % 8,47 % 11,06 % 15,75 % 8,78 % 6,48 % 11,72 % 8,52 % 7,46 % 7,49 % 7,36 % 7,57 % 5,90 %
Classement au sein de la catégorie 144 / 472 179 / 470 29 / 467 67 / 462 132 / 461 80 / 452 271 / 436 311 / 409 299 / 404 361 / 385 319 / 361 285 / 346 229 / 287 243 / 271
Quartile de classement 2 2 1 1 2 1 3 4 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,80 % -2,53 % 5,46 % 3,19 % 0,57 % 1,40 % 4,42 % -1,65 % 2,98 % -2,07 % 6,27 % 1,39 %
Référence -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 %

Best Monthly Return Since Inception

10,32 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,37 % -8,32 % 21,02 % 9,02 % -9,86 % 15,75 % -4,25 % 22,14 % -5,49 % 8,12 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 244/ 256 226/ 280 81/ 316 105/ 347 310/ 372 325/ 394 342/ 408 390/ 416 334/ 440 179/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,14 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,86 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 72,34
Actions internationales 10,37
Unités de fiducies de revenu 7,57
Actions américaines 6,83
Espèces et équivalents 2,88
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,97
Énergie 18,27
Matériaux de base 9,85
Technologie 6,64
Services industriels 6,26
Autres 32,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,39
Europe 6,20
Amérique Latine 5,39
Asie 3,96
Afrique et Moyen Orient 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,13
Enbridge Inc 4,43
Canadian Natural Resources Ltd 3,64
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units 3,56
Constellation Software Inc 3,39
Toronto-Dominion Bank 2,45
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,28
Tourmaline Oil Corp 2,00
National Bank of Canada 1,99
Telus Corp 1,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,17 % 15,32 % 12,49 %
Bêta 0,87 % 0,95 % 0,94 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 0,32 % 0,43 % 0,31 %
Sortino 0,50 % 0,51 % 0,26 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 82,38 % 84,14 % 72,95 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,96 % 12,17 % 15,32 % 12,49 %
Bêta 0,88 % 0,87 % 0,95 % 0,94 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 1,08 % 0,32 % 0,43 % 0,31 %
Sortino 2,67 % 0,50 % 0,51 % 0,26 %
Treynor 0,13 % 0,04 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 93,07 % 82,38 % 84,14 % 72,95 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 15 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC080
FRC081
FRC082
FRC150

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un rendement total à long terme constituéde revenus de dividendes réguliers conjugué à une modeste croissance du capital à long terme eninvestissant surtout dans des actions ordinaires et privilégiées productives de dividendes d’émetteurscanadiens inscrits à la cote de bourses reconnues.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés canadiennes en recourant à un ou plusieurs des styles de placement suivants : axé sur le marché, la valeur, la petite capitalisation et la croissance. À l’occasion, le Fonds peut également investir dans des parts de fiducies de revenu canadiennes. Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres de participation étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 29-06-2018
Iris Asset Management Ltd. 22-06-2020
Wellington Management Canada LLC 22-06-2020
Montrusco Bolton Investment Inc. 29-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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