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Équilibrés tactiques
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VANPA (07-10-2024) |
17,36 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 août 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (10 juillet 2009) : 6,10 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,78 % | 4,48 % | 5,41 % | 6,62 % | 9,05 % | 4,88 % | 1,97 % | 4,34 % | 3,39 % | 3,67 % | 3,94 % | 3,80 % | 3,72 % | 3,48 % |
Référence | -0,07 % | 5,05 % | 7,09 % | 11,27 % | 15,05 % | 12,92 % | 3,22 % | 5,30 % | 6,14 % | 6,04 % | 6,60 % | 6,34 % | 6,47 % | 7,28 % |
Moyenne de la catégorie | 0,66 % | 6,34 % | 6,34 % | 8,83 % | 13,12 % | 8,92 % | 2,56 % | 5,15 % | 4,92 % | 4,41 % | 4,40 % | 4,31 % | 4,32 % | 3,82 % |
Classement au sein de la catégorie | 152 / 338 | 122 / 338 | 251 / 335 | 258 / 335 | 295 / 335 | 297 / 333 | 209 / 327 | 215 / 311 | 227 / 302 | 204 / 281 | 200 / 271 | 183 / 250 | 128 / 174 | 111 / 139 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
% Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,14 % | -1,48 % | 4,47 % | 2,60 % | 0,07 % | 1,08 % | 1,04 % | -2,38 % | 2,28 % | 0,15 % | 3,52 % | 0,78 % |
Référence | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % |
4,95 % (novembre 2020)
-7,37 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,13 % | 4,66 % | 2,43 % | 5,98 % | -2,36 % | 11,36 % | 0,75 % | 12,71 % | -7,08 % | 3,30 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 90/ 105 | 40/ 145 | 156/ 189 | 133/ 253 | 73/ 272 | 213/ 288 | 243/ 309 | 109/ 311 | 69/ 332 | 317/ 333 |
12,71 % (2021)
-7,08 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 26,94 |
Actions américaines | 25,09 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,57 |
Obligations de gouvernements étrangers | 8,78 |
Obligations de sociétés étrangères | 6,84 |
Autres | 18,78 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 33,52 |
Services financiers | 15,60 |
Énergie | 7,58 |
Espèces et quasi-espèces | 6,10 |
Services aux consommateurs | 5,54 |
Autres | 31,66 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,78 |
Multi-National | 4,67 |
Amérique Latine | 1,33 |
Europe | 0,68 |
Asie | 0,02 |
Autres | 2,52 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 5,40 |
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 4,90 |
Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 4,79 |
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 3,81 |
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 3,63 |
Royal Bank of Canada | 3,37 |
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 2,71 |
United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027 | 2,71 |
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,67 |
Microsoft Corp | 2,59 |
Catégorie de rendement stratégique Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 8,17 % | 8,12 % | 6,69 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,77 % | 0,83 % | 0,70 % |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,74 % | 0,70 % | 0,67 % |
Sharpe | -0,12 % | 0,18 % | 0,32 % |
Sortino | -0,12 % | 0,11 % | 0,13 % |
Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 69,69 % | 82,33 % | 73,47 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,97 % | 8,17 % | 8,12 % | 6,69 % |
Bêta | 0,90 % | 0,77 % | 0,83 % | 0,70 % |
Alpha | -0,04 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,82 % | 0,74 % | 0,70 % | 0,67 % |
Sharpe | 0,53 % | -0,12 % | 0,18 % | 0,32 % |
Sortino | 1,29 % | -0,12 % | 0,11 % | 0,13 % |
Treynor | 0,05 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 94,96 % | 69,69 % | 82,33 % | 73,47 % |
Date de création | 10 juillet 2009 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 845 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DYN1770 | ||
DYN1771 | ||
DYN1772 | ||
DYN1776 | ||
DYN1777 | ||
DYN1778 | ||
DYN7017 |
Le Fonds de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.
Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.
Nom | Date de création |
---|---|
Oscar Belaiche | 03-02-2009 |
Tom Dicker | 20-02-2020 |
Derek Amery | 20-02-2020 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
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Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,15 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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