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Catégorie de rendement stratégique Dynamique série A

Équilibrés tactiques

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VANPA
(07-10-2024)
17,36 $
Variation
(0,05 $) (-0,27 %)

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Catégorie de rendement stratégique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2009) : 6,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,78 % 4,48 % 5,41 % 6,62 % 9,05 % 4,88 % 1,97 % 4,34 % 3,39 % 3,67 % 3,94 % 3,80 % 3,72 % 3,48 %
Référence -0,07 % 5,05 % 7,09 % 11,27 % 15,05 % 12,92 % 3,22 % 5,30 % 6,14 % 6,04 % 6,60 % 6,34 % 6,47 % 7,28 %
Moyenne de la catégorie 0,66 % 6,34 % 6,34 % 8,83 % 13,12 % 8,92 % 2,56 % 5,15 % 4,92 % 4,41 % 4,40 % 4,31 % 4,32 % 3,82 %
Classement au sein de la catégorie 152 / 338 122 / 338 251 / 335 258 / 335 295 / 335 297 / 333 209 / 327 215 / 311 227 / 302 204 / 281 200 / 271 183 / 250 128 / 174 111 / 139
Quartile de classement 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,14 % -1,48 % 4,47 % 2,60 % 0,07 % 1,08 % 1,04 % -2,38 % 2,28 % 0,15 % 3,52 % 0,78 %
Référence -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,95 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,13 % 4,66 % 2,43 % 5,98 % -2,36 % 11,36 % 0,75 % 12,71 % -7,08 % 3,30 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement 4 2 4 3 2 3 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 90/ 105 40/ 145 156/ 189 133/ 253 73/ 272 213/ 288 243/ 309 109/ 311 69/ 332 317/ 333

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,71 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 26,94
Actions américaines 25,09
Obligations de sociétés canadiennes 13,57
Obligations de gouvernements étrangers 8,78
Obligations de sociétés étrangères 6,84
Autres 18,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 33,52
Services financiers 15,60
Énergie 7,58
Espèces et quasi-espèces 6,10
Services aux consommateurs 5,54
Autres 31,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,78
Multi-National 4,67
Amérique Latine 1,33
Europe 0,68
Asie 0,02
Autres 2,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I 5,40
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O 4,90
Dynamic Total Return Bond Fund Series O 4,79
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 3,81
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 3,63
Royal Bank of Canada 3,37
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 2,71
United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027 2,71
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 2,67
Microsoft Corp 2,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de rendement stratégique Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,17 % 8,12 % 6,69 %
Bêta 0,77 % 0,83 % 0,70 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,74 % 0,70 % 0,67 %
Sharpe -0,12 % 0,18 % 0,32 %
Sortino -0,12 % 0,11 % 0,13 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 69,69 % 82,33 % 73,47 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,97 % 8,17 % 8,12 % 6,69 %
Bêta 0,90 % 0,77 % 0,83 % 0,70 %
Alpha -0,04 % 0,00 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,82 % 0,74 % 0,70 % 0,67 %
Sharpe 0,53 % -0,12 % 0,18 % 0,32 %
Sortino 1,29 % -0,12 % 0,11 % 0,13 %
Treynor 0,05 % -0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 94,96 % 69,69 % 82,33 % 73,47 %

Détails du fonds

Date de création 10 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 845 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN1770
DYN1771
DYN1772
DYN1776
DYN1777
DYN1778
DYN7017

Objectif de placement

Le Fonds de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Oscar Belaiche 03-02-2009
Tom Dicker 20-02-2020
Derek Amery 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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