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Actions de l'immobilier
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|
VANPA (29-04-2024) |
7,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,76 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 décembre 1997) : 5,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,23 % | 0,12 % | 11,32 % | 0,12 % | 4,42 % | -7,89 % | -0,20 % | 3,73 % | 1,24 % | 2,85 % | 2,96 % | 3,01 % | 2,46 % | 4,10 % |
| Référence | 2,80 % | 0,06 % | 14,73 % | 0,06 % | 8,93 % | -3,29 % | 3,38 % | 7,36 % | 1,37 % | 3,87 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,30 % | 6,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,10 % | 12,36 % | 12,36 % | 0,79 % | 4,81 % | -5,98 % | 1,05 % | 5,52 % | 1,26 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,14 % | 2,89 % | 4,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 101 / 138 | 106 / 138 | 107 / 138 | 106 / 138 | 92 / 133 | 109 / 131 | 104 / 123 | 104 / 117 | 64 / 115 | 78 / 99 | 60 / 94 | 52 / 93 | 60 / 81 | 64 / 74 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,98 % | -2,93 % | 1,47 % | 2,16 % | -2,42 % | -5,39 % | -3,53 % | 8,06 % | 6,66 % | -1,82 % | 0,74 % | 1,23 % |
| Référence | 2,01 % | -3,76 % | 0,71 % | 3,22 % | -0,62 % | -6,39 % | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % |
9,42 % (janvier 2023)
-19,52 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,97 % | 4,80 % | 2,65 % | 6,60 % | -1,52 % | 21,95 % | -5,75 % | 30,63 % | -25,27 % | 6,47 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 74 | 66/ 79 | 34/ 93 | 34/ 94 | 85/ 99 | 28/ 107 | 50/ 117 | 53/ 123 | 116/ 123 | 84/ 133 |
30,63 % (2021)
-25,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,70 |
| Unités de fiducies de revenu | 23,97 |
| Actions internationales | 8,79 |
| Espèces et équivalents | 0,61 |
| Actions canadiennes | 0,50 |
| Autres | 2,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 92,37 |
| Soins de santé | 3,49 |
| Fonds commun de placement | 1,25 |
| Fonds négociés en bourse | 1,18 |
| Services aux consommateurs | 0,81 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,29 |
| Europe | 6,90 |
| Asie | 3,57 |
| Multi-National | 1,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | 6,50 |
| American Homes 4 Rent Cl A | 4,84 |
| VICI Properties Inc | 4,24 |
| American Tower Corp | 4,13 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 3,49 |
| Equinix Inc | 3,38 |
| Ventas Inc | 3,36 |
| Host Hotels & Resorts Inc | 3,05 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 2,83 |
| Kimco Realty Corp | 2,80 |
Fonds d'immobilier mondial CI série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,52 % | 15,61 % | 12,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,88 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,09 % | 0,03 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,16 % | -0,05 % | 0,20 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | - | 32,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,87 % | 16,52 % | 15,61 % | 12,70 % |
| Bêta | 0,86 % | 0,96 % | 0,88 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,03 % | -0,09 % | 0,03 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,27 % | -0,16 % | -0,05 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 41,06 % | - | - | 32,04 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 décembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 458 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50205 | ||
| CIG50305 |
Le principal objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier, en investissant principalement dans des FPI et les titres de participation de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.
Le Fonds : investit principalement dans des FPI et des actions ordinaires, mais pourrait acquérir des positions dans des débentures convertibles et des parts de fiducie; investit principalement dans le secteur immobilier, c'est-à-dire dans des sociétés qui sont propriétaires d'immeubles résidentiels ou commerciaux, qui gèrent, financent ou font la promotion de tels immeubles ou encore qui font partie du secteur de l'immobilier résidentiel et commercial.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joshua Varghese | 01-06-2018 |
| Lee Goldman | 01-06-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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