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Équil mondiaux neutres
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VANPA (30-01-2026) |
26,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,30 $)
(-1,12 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,29 % | 1,31 % | 8,44 % | 12,59 % | 12,59 % | 15,14 % | 13,92 % | 7,02 % | 7,00 % | 7,65 % | 8,36 % | 7,07 % | 7,20 % | 6,60 % |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 1,04 % | 5,97 % | 9,84 % | 9,84 % | 10,99 % | 10,50 % | 4,61 % | 5,61 % | 5,86 % | 6,92 % | 5,49 % | 5,74 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 443 / 1 766 | 666 / 1 751 | 229 / 1 745 | 333 / 1 713 | 333 / 1 713 | 104 / 1 658 | 110 / 1 607 | 183 / 1 500 | 399 / 1 358 | 261 / 1 271 | 286 / 1 182 | 237 / 1 069 | 190 / 923 | 254 / 845 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,66 % | -0,74 % | -2,25 % | -2,23 % | 3,02 % | 2,48 % | 1,91 % | 1,38 % | 3,59 % | 1,08 % | 0,53 % | -0,29 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
7,32 % (avril 2020)
-10,14 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 8,27 % | -1,56 % | 12,74 % | 10,95 % | 6,91 % | -11,25 % | 11,52 % | 17,74 % | 12,59 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 788/ 845 | 271/ 923 | 258/ 1 069 | 639/ 1 182 | 222/ 1 271 | 1 126/ 1 358 | 909/ 1 500 | 311/ 1 607 | 115/ 1 658 | 333/ 1 713 |
17,74 % (2024)
-11,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 26,45 |
| Actions américaines | 22,81 |
| Actions canadiennes | 20,36 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,63 |
| Obligations étrangères - Fonds | 7,75 |
| Autres | 14,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,16 |
| Technologie | 14,06 |
| Services financiers | 10,84 |
| Fonds commun de placement | 7,96 |
| Matériaux de base | 5,71 |
| Autres | 33,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,25 |
| Europe | 13,53 |
| Asie | 10,31 |
| Multi-National | 8,33 |
| Amérique Latine | 1,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Insght CN MA Base -Ser O | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | - |
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,82 % | 7,68 % | 7,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,92 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,39 % | 0,57 % | 0,62 % |
| Sortino | 3,14 % | 0,82 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 98,01 % | 96,58 % | 97,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,16 % | 6,82 % | 7,68 % | 7,94 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,98 % | 0,92 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,33 % | 1,39 % | 0,57 % | 0,62 % |
| Sortino | 2,48 % | 3,14 % | 0,82 % | 0,70 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,08 % | 98,01 % | 96,58 % | 97,47 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 423 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2284 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il se fonde sur une approche équilibrée. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du Portefeuille à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.
La composition neutre du Portefeuille est la suivante : 65 % de titres de participation et 35 % de titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l'actif du Portefeuille jusqu'à concurrence de +/- 10 % par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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