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VANPA (02-02-2026) |
75,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,92 $
(1,24 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (25 février 1988) : 8,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,84 % | -0,90 % | 2,23 % | 2,13 % | 2,13 % | 8,59 % | 9,13 % | 2,14 % | 5,58 % | 6,73 % | 8,26 % | 4,13 % | 3,16 % | 4,56 % |
| Référence | 2,39 % | 10,22 % | 33,22 % | 50,19 % | 50,19 % | 33,59 % | 23,21 % | 14,13 % | 15,33 % | 14,92 % | 15,05 % | 10,25 % | 9,39 % | 12,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,62 % | 5,45 % | 16,19 % | 24,55 % | 24,55 % | 20,63 % | 15,72 % | 8,27 % | 10,95 % | 11,11 % | 11,88 % | 8,08 % | 7,55 % | 8,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 113 / 198 | 193 / 197 | 192 / 197 | 194 / 196 | 193 / 196 | 193 / 193 | 188 / 192 | 186 / 190 | 176 / 182 | 170 / 175 | 165 / 170 | 161 / 163 | 153 / 154 | 146 / 149 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,99 % | -4,29 % | -3,34 % | -1,20 % | 6,67 % | 4,54 % | 1,74 % | 2,40 % | -0,98 % | -0,28 % | -2,43 % | 1,84 % |
| Référence | 0,65 % | -2,27 % | 2,56 % | -1,83 % | 7,20 % | 6,19 % | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % |
20,16 % (avril 2020)
-24,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,10 % | -4,30 % | -20,72 % | 17,92 % | 12,66 % | 20,57 % | -16,25 % | 10,20 % | 15,46 % | 2,13 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 97/ 149 | 154/ 154 | 153/ 163 | 98/ 170 | 110/ 175 | 122/ 182 | 131/ 190 | 62/ 192 | 131/ 193 | 193/ 196 |
20,57 % (2021)
-20,72 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 87,39 |
| Actions américaines | 8,21 |
| Actions internationales | 2,69 |
| Espèces et équivalents | 1,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 20,78 |
| Énergie | 15,32 |
| Biens de consommation | 12,22 |
| Biens industriels | 11,72 |
| Matériaux de base | 8,64 |
| Autres | 31,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,31 |
| Asie | 2,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mainstreet Equity Corp | 4,97 |
| Black Diamond Group Ltd | 4,91 |
| Richelieu Hardware Ltd | 4,44 |
| TerraVest Industries Inc | 4,22 |
| Topaz Energy Corp | 4,07 |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 3,87 |
| Savaria Corp | 3,82 |
| ADENTRA Inc | 3,79 |
| Boyd Group Services Inc | 3,64 |
| FirstService Corp | 3,42 |
Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 11,52 % | 12,92 % | 15,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 % | 0,58 % | 0,68 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,34 % | 0,49 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,48 % | 0,27 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,98 % | 0,37 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,90 % | 99,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,37 % | 11,52 % | 12,92 % | 15,98 % |
| Bêta | 0,46 % | 0,49 % | 0,58 % | 0,68 % |
| Alpha | -0,17 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,30 % | 0,34 % | 0,49 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,01 % | 0,48 % | 0,27 % | 0,25 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,98 % | 0,37 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,11 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,90 % | 99,84 % |
| Date de création | 25 février 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC841 |
Assurer la croissance et la protection du capital à long terme.
Le fonds investit dans des titres de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées sur des marchés reconnus. Il peut investir environ 25 % de son actif dans des titres de participation de sociétés étrangères. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Placements Montrusco Bolton inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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