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Actions de PME cdn
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|
VANPA (02-05-2024) |
66,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 février 1988) : 8,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,71 % | 8,69 % | 19,66 % | 8,69 % | 18,38 % | 2,22 % | 4,90 % | 17,54 % | 7,19 % | 5,48 % | 3,57 % | 4,70 % | 3,16 % | 4,16 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,51 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 142 / 219 | 58 / 216 | 22 / 215 | 58 / 216 | 18 / 215 | 85 / 213 | 102 / 203 | 108 / 195 | 121 / 187 | 115 / 179 | 132 / 169 | 140 / 167 | 123 / 143 | 107 / 138 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,37 % | -0,27 % | 2,83 % | 2,65 % | -1,45 % | -5,00 % | -2,93 % | 6,71 % | 6,29 % | 3,70 % | 3,05 % | 1,71 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
20,16 % (avril 2020)
-24,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,06 % | -3,07 % | 18,10 % | -4,30 % | -20,72 % | 17,92 % | 12,66 % | 20,57 % | -16,25 % | 10,20 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 24/ 137 | 75/ 142 | 103/ 164 | 169/ 169 | 170/ 179 | 111/ 186 | 117/ 191 | 136/ 203 | 150/ 212 | 64/ 215 |
20,57 % (2021)
-20,72 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 85,99 |
| Actions américaines | 7,07 |
| Espèces et équivalents | 3,63 |
| Actions internationales | 2,03 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,29 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 14,11 |
| Services aux consommateurs | 12,59 |
| Immobilier | 11,54 |
| Services financiers | 11,16 |
| Biens industriels | 10,85 |
| Autres | 39,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,98 |
| Asie | 2,03 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mainstreet Equity Corp | 4,56 |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 3,76 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,63 |
| Richelieu Hardware Ltd | 3,53 |
| EQB Inc | 3,42 |
| Heroux Devtek Inc | 3,40 |
| Pet Valu Holdings Ltd | 3,25 |
| Topaz Energy Corp | 3,23 |
| goeasy Ltd | 2,92 |
| Boyd Group Services Inc | 2,83 |
Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 14,36 % | 19,69 % | 16,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,71 % | 0,70 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,59 % | 0,81 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,36 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,28 % | 0,42 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 99,81 % | 99,91 % | 90,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,15 % | 14,36 % | 19,69 % | 16,27 % |
| Bêta | 0,62 % | 0,66 % | 0,71 % | 0,70 % |
| Alpha | 0,12 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,51 % | 0,59 % | 0,81 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,06 % | 0,22 % | 0,36 % | 0,25 % |
| Sortino | 2,29 % | 0,28 % | 0,42 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,81 % | 99,91 % | 90,50 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 février 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 89 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC841 |
Assurer la croissance et la protection du capital à long terme.
Le fonds investit dans des titres de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées sur des marchés reconnus. Il peut investir environ 25 % de son actif dans des titres de participation de sociétés étrangères. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc Lecavalier | 17-06-2022 |
| National Bank Trust Inc. | 17-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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