Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds d'obligations BNI série Investisseurs

Revenu fixe canadien

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(19-07-2024)
10,55 $
Variation
(0,02 $) (-0,19 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'obligations BNI série Investisseurs

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 novembre 1966) : 6,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,05 % 0,64 % -0,78 % -0,78 % 2,74 % 2,56 % -2,93 % -2,98 % -1,06 % 0,04 % -0,01 % -0,17 % 0,21 % 0,55 %
Référence 2,98 % 0,97 % -0,32 % -0,32 % 3,73 % 3,25 % -1,77 % -1,98 % -0,10 % 1,11 % 1,07 % 0,93 % 1,40 % 1,89 %
Moyenne de la catégorie 1,04 % -0,41 % -0,41 % -0,41 % 3,35 % 2,96 % -2,31 % -2,05 % -0,46 % 0,58 % 0,48 % 0,42 % 0,73 % 1,08 %
Classement au sein de la catégorie 463 / 642 535 / 634 579 / 630 579 / 630 563 / 619 524 / 595 552 / 576 520 / 538 483 / 509 449 / 475 417 / 442 384 / 407 345 / 362 316 / 331
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -1,11 % -0,26 % -2,80 % -0,04 % 4,39 % 3,50 % -1,45 % -0,42 % 0,46 % -2,11 % 1,74 % 1,05 %
Référence -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 %

Best Monthly Return Since Inception

10,47 % (mai 1980)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,62 % (février 1985)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,63 % 1,36 % 0,15 % 1,36 % 0,09 % 5,29 % 8,36 % -3,68 % -13,13 % 5,73 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 240/ 319 293/ 349 375/ 382 325/ 427 344/ 453 430/ 499 295/ 529 524/ 560 548/ 589 506/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,36 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 60,21
Obligations de sociétés canadiennes 36,35
Espèces et équivalents 2,25
Obligations de gouvernements étrangers 0,47
Obligations canadiennes - Autres 0,42
Autres 0,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,75
Espèces et quasi-espèces 2,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,94
Europe 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 2,79
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 2,51
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 1,94
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026 1,84
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 1,77
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 1,73
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 1,57
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 1,48
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 1,41
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 1,30

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,45 % 6,66 % 5,33 %
Bêta 1,05 % 1,02 % 0,98 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,77 % -0,44 % -0,15 %
Sortino -0,97 % -0,76 % -0,57 %
Treynor -0,05 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,46 % 7,45 % 6,66 % 5,33 %
Bêta 0,93 % 1,05 % 1,02 % 0,98 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,94 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,26 % -0,77 % -0,44 % -0,15 %
Sortino -0,01 % -0,97 % -0,76 % -0,57 %
Treynor -0,02 % -0,05 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 74,71 % - - -

Détails du fonds

Date de création 18 novembre 1966
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 397 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC840

Objectif de placement

Assurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital et une stabilité raisonnable de la valeur des parts. Ce fonds investit principalement dans des obligations provinciales et fédérales au Canada.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans : des obligations de moyen à long terme du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux; des obligations de gouvernements étrangers; des obligations de municipalités; des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères; des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Philippe Ouellette 17-06-2022
Nicolas Normandeau 17-06-2022
National Bank Trust Inc. 17-06-2022
RP Investment Advisors 20-03-2024
Beutel Goodman & Company Ltd. 20-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,59 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.