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Catégorie agriculture mondiale Middlefield série A

Actions sectorielles

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(19-07-2024)
23,03 $
Variation
(0,20 $) (-0,85 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie agriculture mondiale Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 mai 2009) : 5,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,82 % -5,72 % -1,08 % -1,08 % -4,62 % -2,84 % -2,39 % 5,37 % 1,96 % 0,99 % 1,96 % 2,62 % 2,09 % 3,82 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 3,66 % 13,59 % 13,59 % 13,59 % 21,42 % 20,53 % 3,94 % 10,80 % 11,52 % 10,89 % 11,56 % 12,39 % 10,80 % 11,93 %
Classement au sein de la catégorie 171 / 191 173 / 190 169 / 189 169 / 189 165 / 181 137 / 155 116 / 141 102 / 130 113 / 127 104 / 116 88 / 92 83 / 86 76 / 79 67 / 68
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 6,04 % -1,38 % -6,97 % -5,38 % 1,09 % 3,61 % -4,39 % 4,19 % 5,32 % -4,05 % 1,11 % -2,82 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

11,41 % (août 2010)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,08 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 14,59 % 5,23 % 5,15 % 10,70 % -11,29 % 12,12 % 6,99 % 15,90 % -1,06 % -11,95 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement 4 4 2 3 4 4 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 56/ 68 65/ 79 39/ 86 63/ 86 96/ 106 105/ 117 114/ 127 72/ 132 27/ 149 158/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,90 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,95 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 64,91
Actions canadiennes 17,74
Espèces et équivalents 8,07
Unités de fiducies de revenu 6,01
Actions internationales 3,28
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 27,08
Biens de consommation 22,33
Biens industriels 15,71
Services aux consommateurs 13,33
Espèces et quasi-espèces 8,07
Autres 13,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,72
Asie 3,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 8,07
Corteva Inc 7,20
Caterpillar Inc 7,11
Tractor Supply Co 6,73
US Foods Holding Corp 6,60
AG Growth International Inc 6,15
Chemtrade Logistics Income Fund - Units 6,01
CF Industries Holdings Inc 5,94
Nutrien Ltd 5,89
BUNGE GLOBAL SA 5,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie agriculture mondiale Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 17,37 % 15,66 % 13,43 %
Bêta 1,11 % 0,79 % 0,74 %
Alpha -0,08 % -0,05 % -0,01 %
R-carré 0,72 % 0,61 % 0,49 %
Sharpe -0,23 % 0,07 % 0,24 %
Sortino -0,30 % 0,01 % 0,17 %
Treynor -0,04 % 0,01 % 0,04 %
Efficience fiscale - 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,48 % 17,37 % 15,66 % 13,43 %
Bêta 1,02 % 1,11 % 0,79 % 0,74 %
Alpha -0,16 % -0,08 % -0,05 % -0,01 %
R-carré 0,58 % 0,72 % 0,61 % 0,49 %
Sharpe -0,55 % -0,23 % 0,07 % 0,24 %
Sortino -0,57 % -0,30 % 0,01 % 0,17 %
Treynor -0,08 % -0,04 % 0,01 % 0,04 %
Efficience fiscale - - 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 mai 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID161
MID163
MID166

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à maximiser la croissance du capital à long terme. Il effectuera des placements dans des titres de participation d'émetteurs opérant dans le secteur de l'agriculture.

Stratégie de placement

Afin d'établir quels placements particuliers sera effectué au sein du portefeuille, le gestionnaire étudiera le bilan, les caractéristiques des flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future d'une entreprise et le savoir-faire de ses gestionnaires. La stratégie de placement comporte des règles strictes quant au prix à payer pour les placements intégrés au portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert F. Lauzon 14-01-2021
Dennis da Silva 12-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Middlefield Limited (ML)
Conseiller Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Middlefield Capital Corporation (MCC)
Auditeur Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,85 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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