Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	12,61 $
Variation	(0,03 $) (-0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement stratégique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 février 2009) : 7,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,79 %	4,49 %	5,43 %	6,66 %	9,14 %	4,94 %	2,04 %	4,39 %	3,41 %	3,68 %	3,95 %	3,80 %	3,72 %	3,46 %
Référence	-0,07 %	5,05 %	7,09 %	11,27 %	15,05 %	12,92 %	3,22 %	5,30 %	6,14 %	6,04 %	6,60 %	6,34 %	6,47 %	7,28 %
Moyenne de la catégorie	0,66 %	6,34 %	6,34 %	8,83 %	13,12 %	8,92 %	2,56 %	5,15 %	4,92 %	4,41 %	4,40 %	4,31 %	4,32 %	3,82 %
Classement au sein de la catégorie	148 / 338	118 / 338	249 / 335	255 / 335	292 / 335	294 / 333	206 / 327	212 / 311	226 / 302	203 / 281	199 / 271	182 / 250	129 / 174	112 / 139
Quartile de classement	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-3,13 %	-1,46 %	4,48 %	2,60 %	0,06 %	1,10 %	1,05 %	-2,39 %	2,29 %	0,15 %	3,51 %	0,79 %
Référence	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,91 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,86 %	4,65 %	2,28 %	5,94 %	-2,29 %	11,30 %	0,66 %	12,73 %	-7,02 %	3,38 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	4	2	4	3	1	3	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	96/ 105	41/ 145	161/ 189	137/ 253	64/ 272	214/ 288	250/ 309	107/ 311	67/ 332	311/ 333

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	26,76
Actions américaines	24,95
Obligations de sociétés canadiennes	13,52
Obligations de gouvernements étrangers	8,77
Obligations de sociétés étrangères	6,78
Autres	19,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,47
Services financiers	15,53
Énergie	7,51
Espèces et quasi-espèces	6,70
Services aux consommateurs	5,66
Autres	31,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,13
Multi-National	4,38
Amérique Latine	1,32
Europe	0,67
Asie	0,02
Autres	3,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I	5,38
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O	4,88
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	4,78
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027	3,77
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032	3,75
Royal Bank of Canada	3,38
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 02-Jul-2024	3,34
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	2,77
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052	2,68
United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027	2,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,15 %	8,11 %	6,68 %
Bêta	0,77 %	0,83 %	0,70 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,74 %	0,70 %	0,67 %
Sharpe	-0,11 %	0,18 %	0,31 %
Sortino	-0,11 %	0,11 %	0,13 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	22,27 %	23,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,96 %	8,15 %	8,11 %	6,68 %
Bêta	0,90 %	0,77 %	0,83 %	0,70 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,82 %	0,74 %	0,70 %	0,67 %
Sharpe	0,54 %	-0,11 %	0,18 %	0,31 %
Sortino	1,31 %	-0,11 %	0,11 %	0,13 %
Treynor	0,05 %	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	68,40 %	-	22,27 %	23,68 %

Aucune donnée disponible

Date de création	27 février 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 325 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1560
DYN1561
DYN1562
DYN1569
DYN1570
DYN1571
DYN2100
DYN2101
DYN2102
DYN7019

Objectif de placement

Le Fonds de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oscar Belaiche	03-02-2009
Tom Dicker	20-02-2020
Derek Amery	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement stratégique Dynamique série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé