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Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance catégorie A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (27-08-2026) |
33,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,27 $)
(-0,80 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 décembre 1998) : 5,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,66 % | 9,87 % | 13,21 % | 16,95 % | 24,34 % | 14,60 % | 15,91 % | 15,02 % | 12,11 % | 14,77 % | 11,65 % | 10,83 % | 11,21 % | 10,45 % |
| Référence | -1,34 % | 7,29 % | 12,30 % | 12,73 % | 21,16 % | 18,87 % | 21,84 % | 20,39 % | 15,57 % | 17,37 % | 16,91 % | 15,90 % | 16,47 % | 15,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,26 % | 6,30 % | 9,53 % | 10,25 % | 16,02 % | 13,83 % | 16,70 % | 15,49 % | 10,72 % | 13,36 % | 12,60 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 250 / 1 389 | 190 / 1 377 | 248 / 1 360 | 128 / 1 354 | 179 / 1 321 | 549 / 1 229 | 743 / 1 177 | 708 / 1 126 | 413 / 1 066 | 385 / 1 005 | 665 / 956 | 625 / 875 | 598 / 826 | 584 / 738 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,05 % | 2,04 % | 0,67 % | 2,30 % | -0,86 % | 3,30 % | 1,22 % | -2,82 % | 4,77 % | 1,96 % | 6,00 % | 1,66 % |
| Référence | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,81 % (novembre 2002)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,87 % (janvier 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,25 % | 6,74 % | -2,29 % | 18,12 % | -0,40 % | 26,75 % | -0,69 % | 7,51 % | 22,15 % | 6,76 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 485/ 688 | 713/ 753 | 574/ 838 | 799/ 901 | 942/ 968 | 233/ 1 031 | 99/ 1 074 | 1 068/ 1 129 | 922/ 1 205 | 829/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,75 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,29 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,78 |
| Actions internationales | 4,35 |
| Espèces et équivalents | 2,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,15 |
| Technologie | 17,80 |
| Soins de santé | 12,43 |
| Services aux consommateurs | 12,25 |
| Biens industriels | 10,89 |
| Autres | 26,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,65 |
| Europe | 3,81 |
| Asie | 0,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 6,20 |
| Microsoft Corp | 5,16 |
| Apple Inc | 3,73 |
| USD CSH SWP CIBC FFU-25 3.50% 31-Dec-2049 | 2,98 |
| Wells Fargo & Co | 2,22 |
| Bank of America Corp | 2,20 |
| Philip Morris International Inc | 2,07 |
| Johnson & Johnson | 2,00 |
| Chevron Corp | 1,95 |
| Morgan Stanley | 1,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,63 % | 11,46 % | 11,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 | 0,67 | 0,79 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,53 % | 0,64 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,13 | 0,80 | 0,74 |
| Sortino | 1,89 | 1,28 | 0,98 |
| Treynor | 0,19 | 0,14 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 98,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,03 % | 10,63 % | 11,46 % | 11,83 % |
| Bêta | 0,39 | 0,64 | 0,67 | 0,79 |
| Alpha | 0,15 | 0,02 | 0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,32 % | 0,53 % | 0,64 % | 0,73 % |
| Sharpe | 2,49 | 1,13 | 0,80 | 0,74 |
| Sortino | 5,90 | 1,89 | 1,28 | 0,98 |
| Treynor | 0,52 | 0,19 | 0,14 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,59 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 décembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 417 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL501 | ||
| ATL502 | ||
| ATL515 |
Objectif de placement
Obtenir une croissance du capital à long terme et procurer un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis et partout dans le monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : adopte une approche ascendante caractérisée par une recherche fondamentale pour repérer les sociétés sous-évaluées présentant le plus grand potentiel de croissance de la valeur intrinsèque; investit dans des titres de sociétés qui, de l'avis du sous-conseiller en valeurs, présentent des avantages concurrentiels identifiables et une demande récurrente pour des produits et services;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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