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Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

Actions cdn div et rev

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VANPA
(14-06-2024)
11,71 $
Variation
(0,01 $) (-0,10 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 février 1992) : 4,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,82 % 3,64 % 9,06 % 5,62 % 12,56 % 1,25 % 4,66 % 5,36 % 2,73 % 2,98 % 3,55 % 3,67 % 2,33 % 2,27 %
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,63 % 9,63 % 9,63 % 5,45 % 12,60 % 3,39 % 6,14 % 11,85 % 7,77 % 7,14 % 6,59 % 7,11 % 6,26 % 5,94 %
Classement au sein de la catégorie 422 / 460 170 / 457 332 / 452 265 / 452 281 / 447 394 / 436 363 / 410 391 / 395 384 / 388 361 / 365 339 / 345 321 / 325 266 / 269 254 / 255
Quartile de classement 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,07 % 4,31 % -1,36 % -3,12 % -2,74 % 4,30 % 3,26 % -0,41 % 2,33 % 3,77 % -1,91 % 1,82 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

15,25 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,69 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,59 % -1,02 % 11,03 % 2,70 % -11,38 % 19,93 % -9,42 % 10,40 % -1,15 % 4,47 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 223/ 243 76/ 266 256/ 302 289/ 333 330/ 358 128/ 380 383/ 395 405/ 407 110/ 430 400/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,38 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 82,68
Actions américaines 7,65
Unités de fiducies de revenu 5,78
Espèces et équivalents 3,54
Actions internationales 0,34
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 29,31
Services financiers 22,72
Services industriels 17,43
Services publics 13,47
Immobilier 7,68
Autres 9,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,65
Europe 0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL) 9,18
JPMorgan Chase & Co 6,11
Waste Connections Inc 5,77
AltaGas Ltd 5,66
National Bank of Canada 5,58
Royal Bank of Canada 5,49
Keyera Corp 5,45
Canadian National Railway Co 5,43
Canadian Natural Resources Ltd 5,40
Topaz Energy Corp 5,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,05 % 12,57 % 11,84 %
Bêta 0,83 % 0,72 % 0,78 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,83 % 0,80 % 0,71 %
Sharpe 0,20 % 0,12 % 0,13 %
Sortino 0,27 % 0,05 % 0,00 %
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,64 % 12,05 % 12,57 % 11,84 %
Bêta 0,79 % 0,83 % 0,72 % 0,78 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,88 % 0,83 % 0,80 % 0,71 %
Sharpe 0,78 % 0,20 % 0,12 % 0,13 %
Sortino 1,76 % 0,27 % 0,05 % 0,00 %
Treynor 0,09 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 février 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 20 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID148
MID449
MID450

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à obtenir la plus-value du capital à long terme au moyen de placements en actions et dans certains titres de créance et instruments dérivés. Il effectuera des placements en titres de participation d'émetteurs recelant un potentiel de croissance élevée surtout dans le secteur des ressources canadiennes et pourrait détenir, à l'occasion, des titres de participation d'autres émetteurs engagés dans d'autres secteurs industriels.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une stratégie d'investissement axée de valeur et ascendante, qui implique une analyse détaillée des forces des placements individuels. L'analyse comprend les considérations du bilan de l'entreprise, les caractéristiques de flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future et le savoir-faire de ses gestionnaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert F. Lauzon 03-02-1992
Dean C. Orrico 18-06-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Middlefield Limited (ML)
Conseiller Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Middlefield Capital Corporation (MCC)
Auditeur Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,93 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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