Détails du fonds

VANPA (27-02-2026)	46,03 $
Variation	-

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

ABC Fundamental-Value Fund

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mars 1989) : 10,92 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,66 %	0,10 %	8,93 %	-0,08 %	16,71 %	18,09 %	25,49 %	15,21 %	15,23 %	15,41 %	14,89 %	13,07 %	13,21 %	13,31 %
Référence	3,77 %	4,11 %	13,86 %	4,41 %	24,09 %	24,20 %	22,55 %	16,16 %	16,61 %	17,09 %	15,68 %	14,60 %	13,86 %	14,76 %
Moyenne de la catégorie	2,70 %	5,06 %	5,48 %	3,76 %	11,09 %	12,18 %	13,80 %	9,30 %	8,74 %	11,60 %	10,54 %	9,51 %	9,34 %	10,01 %
Classement au sein de la catégorie	84 / 85	73 / 81	23 / 78	75 / 81	22 / 71	20 / 56	4 / 51	6 / 49	4 / 47	9 / 39	8 / 36	5 / 34	4 / 32	3 / 20
Quartile de classement	4	4	2	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-7,68 %	-2,42 %	8,36 %	5,38 %	3,25 %	0,90 %	5,10 %	5,11 %	-1,50 %	0,18 %	2,65 %	-2,66 %
Référence	-3,77 %	-2,34 %	5,72 %	3,56 %	2,72 %	3,12 %	5,20 %	2,01 %	1,91 %	-0,28 %	0,61 %	3,77 %

Best Monthly Return Since Inception

15,53 % (juin 1993)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,47 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-1,57 %	17,52 %	-7,13 %	27,85 %	14,87 %	25,41 %	-24,86 %	36,75 %	34,55 %	16,48 %
Référence	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %	21,74 %
Moyenne de la catégorie	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %	8,61 %
Quartile de classement	4	1	1	1	2	3	4	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	18/ 19	2/ 26	7/ 34	2/ 35	16/ 39	22/ 41	42/ 48	4/ 51	4/ 55	18/ 68

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,75 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	73,77
Actions canadiennes	18,96
Actions internationales	5,02
Unités de fiducies de revenu	1,63
Espèces et équivalents	0,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	56,62
Services financiers	17,56
Services aux consommateurs	6,31
Soins de santé	6,27
Services industriels	5,58
Autres	7,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,98
Europe	5,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	14,07
Alphabet Inc Cl A	8,12
Apple Inc	7,58
Microsoft Corp	7,20
Amazon.com Inc	6,31
Micron Technology Inc	5,96
Meta Platforms Inc Cl A	5,04
ASML Holding NV - ADR	4,35
ServiceNow Inc	3,02
Brookfield Corp Cl A	2,96

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

ABC Fundamental-Value Fund

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	13,47 %	16,03 %	14,94 %
Bêta	1,04 %	1,18 %	1,12 %
Alpha	0,02 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,55 %	0,75 %	0,79 %
Sharpe	1,49 %	0,79 %	0,79 %
Sortino	2,90 %	1,22 %	1,08 %
Treynor	0,19 %	0,11 %	0,11 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,51 %	13,47 %	16,03 %	14,94 %
Bêta	1,19 %	1,04 %	1,18 %	1,12 %
Alpha	-0,10 %	0,02 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,58 %	0,55 %	0,75 %	0,79 %
Sharpe	0,91 %	1,49 %	0,79 %	0,79 %
Sortino	1,51 %	2,90 %	1,22 %	1,08 %
Treynor	0,12 %	0,19 %	0,11 %	0,11 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 mars 1989
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	233 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ABC001

Objectif de placement

L'ABC Fundamental-Value Fund recherche des actions nord-américaines fondamentalement attrayantes. L'objectif premier du Fonds est de rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant dans un mélange diversifié d'actions ordinaires de toutes capitalisations. Notre recherche fondamentale ciblée vise à découvrir des sociétés nord-américaines avec des évaluations intéressantes, des dividendes en progression et un potentiel de croissance.

Stratégie de placement

La stratégie de placement consiste à rechercher des actions canadiennes et américaines fondamentalement attrayantes.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	I.A. Michael Investment Counsel Ltd. Irwin A. Michael
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.A. Michael Investment Counsel Ltd.
Dépositaire	Royal Trust Corporation of Canada
Agent comptable des registres	-
Distributeur	I.A. Michael Investment Counsel Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

ABC Fundamental-Value Fund

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata