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Fonds d'actions américaines BNI série Investisseurs

Actions américaines

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(18-07-2024)
69,84 $
Variation
(0,59 $) (-0,84 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions américaines BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 août 1993) : 7,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,22 % 0,29 % 8,60 % 8,60 % 15,03 % 18,27 % 9,87 % 13,61 % 13,44 % 13,61 % 14,08 % 14,30 % 13,36 % 14,86 %
Référence 3,97 % 5,34 % 19,31 % 19,31 % 28,76 % 25,79 % 13,71 % 17,14 % 16,08 % 15,00 % 15,15 % 15,56 % 14,64 % 15,71 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % 15,31 % 15,31 % 15,31 % 23,48 % 20,55 % 8,91 % 13,87 % 12,06 % 11,23 % 11,42 % 11,84 % 10,63 % 11,23 %
Classement au sein de la catégorie 695 / 1 367 1 065 / 1 360 1 179 / 1 345 1 179 / 1 345 1 128 / 1 299 857 / 1 236 526 / 1 165 642 / 1 092 447 / 1 037 259 / 900 234 / 838 228 / 760 148 / 657 113 / 620
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,51 % 1,04 % -4,06 % 0,08 % 5,82 % 0,64 % 1,98 % 3,42 % 2,67 % -4,12 % 1,34 % 3,22 %
Référence 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 %

Best Monthly Return Since Inception

10,80 % (août 1993)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,42 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 23,93 % 18,67 % 3,86 % 17,11 % 6,93 % 25,50 % 17,57 % 30,15 % -10,95 % 17,17 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3
Classement au sein de la catégorie 64/ 547 201/ 639 407/ 687 269/ 776 128/ 864 335/ 939 428/ 1 051 97/ 1 126 327/ 1 183 807/ 1 247

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,54
Actions internationales 3,87
Espèces et équivalents 0,60
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,80
Services financiers 18,93
Biens de consommation 14,63
Biens industriels 10,32
Soins de santé 10,08
Autres 17,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,14
Europe 3,87
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 9,92
Alphabet Inc Cl A 9,06
Autozone Inc 6,64
Moody's Corp 6,45
UnitedHealth Group Inc 5,12
Mastercard Inc Cl A 4,99
TJX Cos Inc 3,95
Linde PLC 3,87
Oracle Corp 3,73
PepsiCo Inc 3,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,40 % 13,47 % 12,81 %
Bêta 0,86 % 0,90 % 0,95 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,89 % 0,90 %
Sharpe 0,55 % 0,85 % 1,04 %
Sortino 0,87 % 1,31 % 1,56 %
Treynor 0,09 % 0,13 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,04 % 13,40 % 13,47 % 12,81 %
Bêta 0,80 % 0,86 % 0,90 % 0,95 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,87 % 0,89 % 0,90 %
Sharpe 0,97 % 0,55 % 0,85 % 1,04 %
Sortino 1,88 % 0,87 % 1,31 % 1,56 %
Treynor 0,12 % 0,09 % 0,13 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 août 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 802 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC843

Objectif de placement

Le Fonds d’actions américaines Altamira vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d’autres OPC faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.

Stratégie de placement

Le Fonds effectue des placements principalement dans des sociétés américaines et des sociétés faisant affaire aux États-Unis. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires, mais il peut aussi faire des placements en actions privilégiées, en obligations et en bons du Trésor. Le gestionnaire de portefeuille a recours à un ensemble de stratégies pour sélectionner les placements à inclure dans le portefeuille de placement du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 24-02-2023
PineStone Asset Management Inc 10-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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