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Actions américaines

VANPA (21-07-2026)	77,40 $
Variation	(0,36 $) (-0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2026)
VANPA

Date

Légende

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 août 1993) : 7,47 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,89 %	9,41 %	4,95 %	4,95 %	9,80 %	7,81 %	10,16 %	12,92 %	9,04 %	11,64 %	11,80 %	12,13 %	12,66 %	12,97 %
Référence	2,01 %	17,44 %	14,26 %	14,26 %	27,41 %	20,94 %	23,49 %	23,34 %	16,55 %	18,39 %	17,45 %	16,46 %	16,41 %	16,61 %
Moyenne de la catégorie	2,17 %	16,22 %	11,66 %	11,66 %	20,75 %	15,58 %	18,15 %	18,04 %	11,53 %	14,44 %	13,05 %	12,30 %	12,33 %	12,57 %
Classement au sein de la catégorie	496 / 1 400	1 199 / 1 386	1 184 / 1 367	1 184 / 1 367	1 132 / 1 329	1 152 / 1 239	1 099 / 1 179	974 / 1 132	863 / 1 076	816 / 1 010	686 / 969	527 / 883	439 / 825	392 / 748
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	2,80 %	2,35 %	2,19 %	-0,16 %	0,70 %	-3,21 %	1,39 %	0,06 %	-5,45 %	6,44 %	-0,10 %	2,89 %
Référence	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %	-0,17 %	-2,91 %	8,00 %	6,61 %	2,01 %

Best Monthly Return Since Inception

10,80 % (août 1993)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,42 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,86 %	17,11 %	6,93 %	25,50 %	17,57 %	30,15 %	-10,95 %	17,17 %	18,80 %	1,24 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	3	2	1	2	2	1	2	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	405/ 688	262/ 766	126/ 851	337/ 914	393/ 981	86/ 1 044	306/ 1 087	754/ 1 142	1 053/ 1 218	1 121/ 1 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,74
Actions internationales	3,99
Espèces et équivalents	0,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	29,63
Services financiers	19,62
Services aux consommateurs	15,95
Biens de consommation	11,39
Biens industriels	9,66
Autres	13,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,01
Europe	3,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	9,95
KLA Corp	7,15
Microsoft Corp	7,02
Moody's Corp	6,86
Amazon.com Inc	6,41
Mastercard Inc Cl A	5,83
Analog Devices Inc	5,52
Autozone Inc	5,06
Linde PLC	3,99
CME Group Inc Cl A	3,71

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	10,82 %	12,52 %	12,58 %
Bêta	0,78	0,82	0,91
Alpha	-0,07	-0,04	-0,02
R-carré	0,75 %	0,80 %	0,85 %
Sharpe	0,63	0,52	0,88
Sortino	1,02	0,80	1,32
Treynor	0,09	0,08	0,12
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,56 %	10,82 %	12,52 %	12,58 %
Bêta	0,68	0,78	0,82	0,91
Alpha	-0,07	-0,07	-0,04	-0,02
R-carré	0,55 %	0,75 %	0,80 %	0,85 %
Sharpe	0,72	0,63	0,52	0,88
Sortino	1,03	1,02	0,80	1,32
Treynor	0,11	0,09	0,08	0,12
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	04 août 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 670 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC843

Objectif de placement

Le Fonds d’actions américaines Altamira vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d’autres OPC faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.

Stratégie de placement

Le Fonds effectue des placements principalement dans des sociétés américaines et des sociétés faisant affaire aux États-Unis. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires, mais il peut aussi faire des placements en actions privilégiées, en obligations et en bons du Trésor. Le gestionnaire de portefeuille a recours à un ensemble de stratégies pour sélectionner les placements à inclure dans le portefeuille de placement du Fonds.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Banque Nationale Investissements
Sub-Advisor	PineStone Asset Management Inc Nadim Rizk Andrew Chan Thomas Horvath

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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