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Fonds de revenu BNI série Investisseurs
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (15-07-2026) |
7,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,25 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 1982) : 6,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 1,90 % | 1,95 % | 1,95 % | 2,89 % | 4,37 % | 3,93 % | 3,70 % | 0,20 % | -0,26 % | 0,79 % | 1,50 % | 1,34 % | 1,13 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,03 % | 3,80 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 234 / 497 | 322 / 493 | 299 / 489 | 299 / 489 | 360 / 481 | 289 / 447 | 296 / 420 | 261 / 403 | 279 / 398 | 273 / 368 | 245 / 354 | 215 / 337 | 200 / 309 | 190 / 283 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,77 % | 0,36 % | 1,81 % | 0,64 % | 0,20 % | -1,30 % | 0,52 % | 1,55 % | -2,00 % | 0,07 % | 1,37 % | 0,46 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,85 % (juillet 1992)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,37 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 2,03 % | 0,60 % | 5,91 % | 8,82 % | -3,15 % | -12,59 % | 6,15 % | 3,97 % | 2,15 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 234/ 265 | 128/ 298 | 177/ 319 | 233/ 348 | 129/ 360 | 266/ 382 | 341/ 399 | 252/ 407 | 236/ 431 | 333/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,82 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,59 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 60,90 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 35,00 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,33 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,24 |
| Espèces et équivalents | 0,90 |
| Autres | 0,63 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,90 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,50 |
| Europe | 0,50 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 4,44 |
| Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 | 3,41 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 3,33 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 2,97 |
| Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048 | 2,56 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 1,79 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 1,76 |
| Royal Office Finance LP 5.21% 12-Nov-2032 | 1,49 |
| British Columbia Province 4.25% 18-Dec-2053 | 1,35 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 1,29 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,40 % | 6,49 % | 5,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,08 | 1,03 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,09 | -0,39 | -0,12 |
| Sortino | 0,29 | -0,53 | -0,42 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 73,11 % | - | 19,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,93 % | 5,40 % | 6,49 % | 5,51 % |
| Bêta | 0,97 | 0,99 | 1,08 | 1,03 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,15 | 0,09 | -0,39 | -0,12 |
| Sortino | -0,03 | 0,29 | -0,53 | -0,42 |
| Treynor | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 63,33 % | 73,11 % | - | 19,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 1982 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 52 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC196 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à dégager un rendement raisonnablement élevé (supérieur à celui des certificats de placement garanti de cinq ans) et un revenu en effectuant des placements surtout dans des titres à revenu fixe. Il investit principalement dans des obligations des gouvernements (fédéral et provinciaux) du Canada et des obligations de sociétés de premier ordre.
Stratégie de placement
Le Fonds peut investir dans : des obligations de moyen à long terme du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux; des obligations de gouvernements étrangers, de municipalités et de sociétés canadiennes ou étrangères; des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires. Lorsque le gestionnaire de portefeuille choisit des titres pour ce fonds, il prend en considération les conditions économiques au Canada et l'effet de celles-ci sur les taux d'intérêt.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
