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VANPA (04-12-2025) |
22,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,16 %)
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Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (18 août 2008) : 7,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,75 % | 0,24 % | 6,92 % | -0,16 % | 0,16 % | 12,77 % | 8,96 % | 1,15 % | 8,07 % | 6,00 % | 6,47 % | 5,76 % | 7,13 % | 6,19 % |
| Référence | 3,05 % | 9,59 % | 25,45 % | 14,49 % | 22,34 % | 30,15 % | 23,77 % | 15,58 % | 18,85 % | 17,51 % | 17,07 % | 16,09 % | 16,39 % | 15,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,01 % | 6,67 % | 20,13 % | 10,14 % | 15,07 % | 24,02 % | 18,33 % | 10,24 % | 14,39 % | 13,11 % | 12,81 % | 11,81 % | 12,39 % | 11,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 371 / 1 388 | 1 350 / 1 372 | 1 218 / 1 340 | 1 258 / 1 303 | 1 288 / 1 302 | 1 200 / 1 252 | 1 116 / 1 172 | 1 097 / 1 105 | 1 018 / 1 059 | 974 / 995 | 901 / 917 | 843 / 852 | 741 / 764 | 672 / 687 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,75 % | -5,14 % | 4,83 % | -3,53 % | -4,93 % | -2,87 % | 3,65 % | 3,51 % | -0,58 % | 1,50 % | 1,55 % | -2,75 % |
| Référence | 6,59 % | 0,26 % | 3,46 % | -1,62 % | -6,04 % | -4,57 % | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % |
12,53 % (avril 2020)
-20,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,33 % | 6,27 % | 15,46 % | -9,76 % | 25,90 % | 5,19 % | 23,17 % | -20,02 % | 15,95 % | 11,81 % |
| Référence | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 617/ 640 | 277/ 689 | 314/ 767 | 770/ 853 | 306/ 925 | 822/ 999 | 611/ 1 064 | 799/ 1 111 | 833/ 1 173 | 1 218/ 1 259 |
25,90 % (2019)
-20,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,13 |
| Actions internationales | 15,05 |
| Actions canadiennes | 8,48 |
| Espèces et équivalents | 7,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,07 |
| Biens industriels | 15,27 |
| Services aux consommateurs | 14,75 |
| Soins de santé | 11,25 |
| Services industriels | 8,97 |
| Autres | 25,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,95 |
| Europe | 15,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| U.S. Equity Value Pool Series I | 97,17 |
| Cash | 2,86 |
| Canadian Dollar | -0,03 |
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change (actions de la série E)
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 13,58 % | 15,93 % | 15,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,99 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,11 % | -0,09 % | -0,09 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,69 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,40 % | 0,35 % |
| Sortino | 0,76 % | 0,57 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 98,91 % | 91,75 % | 83,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,45 % | 13,58 % | 15,93 % | 15,98 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,90 % | 0,99 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,15 % | -0,11 % | -0,09 % | -0,09 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,60 % | 0,69 % | 0,70 % |
| Sharpe | -0,14 % | 0,41 % | 0,40 % | 0,35 % |
| Sortino | -0,21 % | 0,76 % | 0,57 % | 0,37 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,91 % | 91,75 % | 83,09 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 août 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG15573 | ||
| CIG15673 | ||
| CIG15773 | ||
| CIG15873 |
Le principal objectif est de maximiser la plus-value du capital à long terme surtout au moyen d'un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres connexes d'émetteurs américains, tout en couvrant contre le risque lié aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Les titres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. Ce Fonds peut investir dans d'autres OPC.
Le conseiller en valeurs emploie un style de valeur discipliné à grande capitalstn qui met l'accent sur les stratégies de placmnt à lng terme. Il utilise une approche fondmntl et ascendante, en mettant l'accent sur les sociétés dont les multiples cours/bénéfices et les ratios cours/valeur comptable snt faibles et sur les sociétés qui affichent une solide croissance des rev. L'actif de la Catégorie de société Actns américaines de valeur couvertes en devises est diversifié par sectr et par société
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
River Road Asset Management LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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