Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (11-03-2026) |
30,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,26 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (28 janvier 2009) : 4,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,14 % | 2,65 % | 6,28 % | 3,72 % | 7,61 % | 8,87 % | 7,70 % | 4,62 % | 3,84 % | 4,35 % | 4,20 % | 3,48 % | 3,47 % | 3,92 % |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,88 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 334 / 976 | 263 / 972 | 396 / 964 | 143 / 972 | 495 / 955 | 555 / 926 | 588 / 874 | 489 / 853 | 474 / 788 | 374 / 736 | 424 / 708 | 451 / 611 | 329 / 503 | 270 / 441 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,34 % | -1,29 % | 1,73 % | 1,13 % | 0,15 % | 0,91 % | 2,49 % | 0,72 % | 0,28 % | -1,02 % | 1,54 % | 2,14 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
4,68 % (janvier 2015)
-6,68 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | 4,77 % | -4,37 % | 8,24 % | 6,36 % | 4,43 % | -9,16 % | 4,76 % | 9,66 % | 6,18 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 397/ 436 | 235/ 501 | 547/ 579 | 536/ 682 | 421/ 736 | 391/ 788 | 229/ 831 | 867/ 874 | 356/ 926 | 667/ 954 |
9,66 % (2024)
-9,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,88 |
| Actions internationales | 12,41 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,32 |
| Autres | 24,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,96 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,05 |
| Technologie | 8,15 |
| Services financiers | 7,55 |
| Biens industriels | 3,57 |
| Autres | 20,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,29 |
| Europe | 11,64 |
| Asie | 7,16 |
| Amérique Latine | 1,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,79 |
| Autres | 0,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 25,55 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 19,74 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 8,76 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 6,88 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 5,83 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 3,93 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 3,81 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 3,22 |
| AGF Emerging Markets Fund MF Series | 2,97 |
| AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series | 2,94 |
Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,93 % | 6,07 % | 5,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,79 % | 0,68 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,72 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,77 % | 0,19 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,57 % | 0,22 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 95,72 % | 95,01 % | 97,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,53 % | 4,93 % | 6,07 % | 5,99 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,81 % | 0,79 % | 0,68 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,74 % | 0,72 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,10 % | 0,77 % | 0,19 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,74 % | 1,57 % | 0,22 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 94,27 % | 95,72 % | 95,01 % | 97,34 % |
| Date de création | 28 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 41 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4017 | ||
| AGF4018 | ||
| AGF4019 |
L'objectif de la Catégorie Portefeuille est d'obtenir un rendement à long terme, moyennant un degré de risque faible, en faisant principalement des placements diversifiés dans des fonds de revenu, des fonds d'obligations, des fonds d'actions et des fonds du marché monétaire.
Le gestionnaire de portefeuilles répartit l'actif de la Catégorie Portefeuille entre les OPC sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou un membre de son groupe. AGF a établi pour la Catégorie Portefeuille une répartition dynamique cible entre les fonds de revenu, les fonds d'obligations, les fonds du marché monétaire et les fonds d'actions, conforme aux objectifs de placement. La répartition de l'actif cible est la suivante : 40 % en actions et 60 % en titres à revenu fixe.
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 3 750 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
