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Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF série organisme de placement collectif
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (22-06-2026) |
31,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,08 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 janvier 2009) : 4,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,83 % | 0,71 % | 3,38 % | 4,45 % | 9,39 % | 8,15 % | 8,01 % | 5,80 % | 3,84 % | 4,50 % | 4,06 % | 3,60 % | 3,19 % | 3,66 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 698 / 968 | 730 / 965 | 544 / 961 | 402 / 961 | 576 / 956 | 657 / 928 | 546 / 873 | 595 / 858 | 434 / 785 | 416 / 741 | 429 / 710 | 447 / 613 | 409 / 545 | 300 / 481 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | 0,15 % | 0,91 % | 2,49 % | 0,72 % | 0,28 % | -1,02 % | 1,54 % | 2,14 % | -3,10 % | 2,07 % | 1,83 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,68 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,68 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | 4,77 % | -4,37 % | 8,24 % | 6,36 % | 4,43 % | -9,16 % | 4,76 % | 9,66 % | 6,18 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 397/ 436 | 234/ 498 | 544/ 576 | 531/ 675 | 419/ 729 | 388/ 781 | 228/ 824 | 860/ 867 | 350/ 918 | 660/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,66 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 17,32 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,20 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,50 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,43 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,90 |
| Autres | 31,65 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,64 |
| Technologie | 7,75 |
| Services financiers | 6,82 |
| Énergie | 3,91 |
| Autres | 19,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,85 |
| Europe | 8,86 |
| Asie | 4,92 |
| Amérique Latine | 1,22 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,40 |
| Autres | 0,75 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 24,58 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 21,73 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 9,92 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 6,16 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 6,02 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 3,93 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,41 |
| Government of United States of America 4.13% 15-Feb-2036 | 3,05 |
| AGF Global Sustainable Growth Equity Fund MF | 2,99 |
| AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series | 2,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,25 % | 6,35 % | 6,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,82 | 0,70 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,74 % | 0,73 % | 0,47 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,17 | 0,31 |
| Sortino | 1,51 | 0,21 | 0,18 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 95,88 % | 95,04 % | 97,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,45 % | 5,25 % | 6,35 % | 6,06 % |
| Bêta | 0,93 | 0,85 | 0,82 | 0,70 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,74 % | 0,73 % | 0,47 % |
| Sharpe | 1,25 | 0,82 | 0,17 | 0,31 |
| Sortino | 1,71 | 1,51 | 0,21 | 0,18 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 95,32 % | 95,88 % | 95,04 % | 97,20 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 39 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4017 | ||
| AGF4018 | ||
| AGF4019 |
Objectif de placement
L'objectif de la Catégorie Portefeuille est d'obtenir un rendement à long terme, moyennant un degré de risque faible, en faisant principalement des placements diversifiés dans des fonds de revenu, des fonds d'obligations, des fonds d'actions et des fonds du marché monétaire.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles répartit l'actif de la Catégorie Portefeuille entre les OPC sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou un membre de son groupe. AGF a établi pour la Catégorie Portefeuille une répartition dynamique cible entre les fonds de revenu, les fonds d'obligations, les fonds du marché monétaire et les fonds d'actions, conforme aux objectifs de placement. La répartition de l'actif cible est la suivante : 40 % en actions et 60 % en titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 3 750 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
