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Fonds du marché monétaire canadien Invesco série Défaut
Marché monétaire canadien
|
VANPA (11-09-2026) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 janvier 2009) : 1,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,00 % | 0,37 % | 0,91 % | 1,25 % | 2,07 % | 2,61 % | 3,37 % | 3,58 % | 2,99 % | 2,49 % | 2,31 % | 2,24 % | 2,14 % | 2,00 % |
| Référence | 0,19 % | 0,56 % | 1,12 % | 1,49 % | 2,28 % | 2,69 % | 3,42 % | 3,63 % | 3,05 % | 2,55 % | 2,34 % | 2,25 % | 2,13 % | 1,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,17 % | 0,45 % | 0,87 % | 1,16 % | 1,83 % | 2,31 % | 2,99 % | 3,11 % | 2,52 % | 2,09 % | 1,90 % | 1,80 % | 1,66 % | 1,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 266 / 273 | 244 / 272 | 206 / 270 | 179 / 270 | 152 / 268 | 123 / 257 | 102 / 245 | 80 / 219 | 71 / 211 | 72 / 208 | 58 / 195 | 49 / 181 | 37 / 167 | 32 / 160 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | 0,21 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,18 % | 0,00 % |
| Référence | 0,22 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % |
Best Monthly Return Since Inception
0,45 % (janvier 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
0,00 % (août 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 0,90 % | 1,54 % | 1,89 % | 0,53 % | 0,04 % | 1,81 % | 4,68 % | 4,59 % | 2,64 % |
| Référence | 0,50 % | 0,65 % | 1,34 % | 1,66 % | 0,56 % | 0,11 % | 1,95 % | 4,71 % | 4,47 % | 2,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 0,35 % | 0,69 % | 1,20 % | 0,45 % | -0,11 % | 1,13 % | 4,06 % | 4,01 % | 2,32 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 24/ 154 | 23/ 162 | 31/ 169 | 28/ 184 | 89/ 197 | 113/ 210 | 60/ 213 | 83/ 223 | 73/ 246 | 90/ 260 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,68 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,04 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 79,51 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 79,51 |
| Revenu fixe | 20,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 09-Sep-2026 | 10,65 |
| Canada Government 0.00% 07-Oct-2026 | 10,63 |
| Bnp Corporation Bnp Paribas Canada 0.00% 15-Sep-2026 | 7,45 |
| Prov Of Alberta Oct/ 0.00% 05-Oct-2026 | 7,44 |
| Nestle Capital Canada 0.00% 01-Sep-2026 | 6,39 |
| Newfoundland T-Bill 0.00% 21-Sep-2026 | 6,38 |
| Saskatchewan (Province Of) 0.00% 03-Sep-2026 | 5,32 |
| IMPERIAL OIL LTD. DUE SEPTEMBER 18, 2026 0.00% 18-Sep-2026 | 5,32 |
| Mizuho Bank Ltd (Canada Branch) 0.00% 18-Sep-2026 | 5,32 |
| Mufg Mufg Bank Ltd (Canada Branch) 0.00% 24-Sep-2026 | 5,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds du marché monétaire canadien Invesco série Défaut
Médiane
Autres - Marché monétaire canadien
3 A annualisé
| Écart type | 0,37 % | 0,47 % | 0,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | 1,63 | -0,14 | -2,04 |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,19 % | 0,37 % | 0,47 % | 0,46 % |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | -2,86 | 1,63 | -0,14 | -2,04 |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM29020 |
Objectif de placement
Le Fonds du marché monétaire canadien Invesco a pour objectif d’assurer un revenu d’intérêts élevé tout en préservant le capital et la liquidité.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller investit pas moins de 95 % des actifs du fonds dans des liquidités canadiennes et des actifs libellés en dollars canadiens : dont l'échéance est de moins d'un an; dont la durée moyenne à l’échéance du portefeuille ne dépasse pas 90 jours. Le fonds investit surtout dans des titres de qualité supérieure du marché monétaire canadien. Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 05-22-2020
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