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Portefeuilles cible 2030
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VANPA (17-05-2024) |
20,83 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (26 janvier 2009) : 4,89 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,47 % | -0,29 % | 2,17 % | -0,70 % | 0,27 % | 0,50 % | -2,07 % | -1,83 % | -0,15 % | 1,17 % | 0,86 % | 1,72 % | 1,20 % | 2,21 % |
Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
Moyenne de la catégorie | -1,79 % | 8,81 % | 8,81 % | 0,91 % | 3,86 % | 3,33 % | 1,03 % | 3,84 % | 3,17 % | 3,61 % | 3,37 % | 4,36 % | 3,51 % | 4,14 % |
Classement au sein de la catégorie | 3 / 25 | 19 / 25 | 24 / 25 | 19 / 25 | 19 / 25 | 18 / 24 | 16 / 23 | 17 / 23 | 17 / 23 | 16 / 22 | 15 / 20 | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 15 |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,26 % | -0,59 % | -0,45 % | 0,31 % | -0,53 % | 0,67 % | 1,63 % | 1,24 % | -0,41 % | -0,14 % | 0,32 % | -0,47 % |
Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
5,30 % (mars 2009)
-4,84 % (février 2009)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 12,35 % | 2,82 % | 2,95 % | 5,33 % | -3,25 % | 12,93 % | 4,90 % | -3,53 % | -7,48 % | 3,01 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 9,03 % | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 9/ 15 | 11/ 16 | 12/ 16 | 17/ 20 | 13/ 22 | 16/ 23 | 22/ 23 | 18/ 23 | 2/ 24 | 23/ 24 |
12,93 % (2019)
-7,48 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 89,98 |
Espèces et équivalents | 10,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 89,98 |
Espèces et quasi-espèces | 10,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Hydro-Quebec 0.00% 15-Aug-2026 | 23,57 |
Ontario Province 0.00% 02-Dec-2026 | 21,90 |
Hydro-Quebec 0.00% 15-Feb-2026 | 14,62 |
Hydro-Quebec 0.00% 15-Feb-2027 | 11,82 |
Canada Government 0.00% 23-May-2024 | 7,58 |
Quebec Province 0.00% 01-Oct-2027 | 5,92 |
Manitoba Province 0.00% 05-Mar-2027 | 4,79 |
Manitoba Province 0.00% 05-Sep-2027 | 3,94 |
Toronto-Dominion Bank 3.23% 24-Jul-2024 | 1,78 |
Ontario Province 0.00% 02-Dec-2025 | 1,28 |
BMO Fonds Étape Plus 2026 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
Écart type | 3,91 % | 4,14 % | 4,94 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,23 % | 0,23 % | 0,36 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,39 % | 0,33 % | 0,46 % |
Sharpe | -1,22 % | -0,50 % | 0,18 % |
Sortino | -1,36 % | -0,89 % | -0,19 % |
Treynor | -0,21 % | -0,09 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | - | 100,00 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,89 % | 3,91 % | 4,14 % | 4,94 % |
Bêta | 0,18 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,36 % |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,33 % | 0,39 % | 0,33 % | 0,46 % |
Sharpe | -1,55 % | -1,22 % | -0,50 % | 0,18 % |
Sortino | -1,18 % | -1,36 % | -0,89 % | -0,19 % |
Treynor | -0,25 % | -0,21 % | -0,09 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | 100,00 % |
Date de création | 26 janvier 2009 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 92 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO417 | ||
BMO70417 |
Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il détient un portefeuille consistant en une composante OPC et/ou une composante revenu fixe : la composante OPC investit dans des titres d'autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons, et des équivalents de trésorerie
Nom | Date de création |
---|---|
Bank of Montreal | 26-01-2009 |
Steven Shepherd | 01-09-2014 |
Robert Armstrong | 26-07-2018 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Bank of Montreal Investment Services |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,43 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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