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Portefeuilles cible 2030
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VANPA (30-04-2024) |
20,73 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (26 janvier 2009) : 4,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | -0,23 % | 3,34 % | -0,23 % | 0,94 % | -0,01 % | -1,78 % | -0,94 % | 0,23 % | 1,18 % | 1,12 % | 1,66 % | 1,18 % | 2,35 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,49 % | 10,18 % | 10,18 % | 2,75 % | 6,97 % | 2,26 % | 1,98 % | 5,84 % | 3,89 % | 3,90 % | 4,00 % | 4,56 % | 3,63 % | 4,39 % |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 25 | 19 / 25 | 24 / 25 | 19 / 25 | 20 / 25 | 17 / 24 | 17 / 23 | 17 / 23 | 17 / 23 | 16 / 22 | 15 / 20 | 11 / 16 | 10 / 16 | 10 / 15 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,20 % | -1,26 % | -0,59 % | -0,45 % | 0,31 % | -0,53 % | 0,67 % | 1,63 % | 1,24 % | -0,41 % | -0,14 % | 0,32 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
5,30 % (mars 2009)
-4,84 % (février 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,35 % | 2,82 % | 2,95 % | 5,33 % | -3,25 % | 12,93 % | 4,90 % | -3,53 % | -7,48 % | 3,01 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,03 % | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 15 | 11/ 16 | 12/ 16 | 17/ 20 | 13/ 22 | 16/ 23 | 22/ 23 | 18/ 23 | 2/ 24 | 23/ 24 |
12,93 % (2019)
-7,48 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 89,33 |
| Espèces et équivalents | 10,66 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hydro-Quebec 0.00% 15-Aug-2026 | 23,37 |
| Ontario Province 0.00% 02-Dec-2026 | 21,75 |
| Hydro-Quebec 0.00% 15-Feb-2026 | 14,47 |
| Hydro-Quebec 0.00% 15-Feb-2027 | 11,76 |
| Canada Government 0.00% 23-May-2024 | 7,45 |
| Quebec Province 0.00% 01-Oct-2027 | 5,89 |
| Manitoba Province 0.00% 05-Mar-2027 | 4,77 |
| Manitoba Province 0.00% 05-Sep-2027 | 3,93 |
| Toronto-Dominion Bank 3.23% 24-Jul-2024 | 1,76 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 4.95% 01-Apr-2024 | 1,45 |
BMO Fonds Étape Plus 2026 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
| Écart type | 3,92 % | 4,18 % | 4,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,23 % | 0,24 % | 0,36 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,39 % | 0,33 % | 0,45 % |
| Sharpe | -1,11 % | -0,39 % | 0,22 % |
| Sortino | -1,29 % | -0,79 % | -0,16 % |
| Treynor | -0,19 % | -0,07 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,85 % | 3,92 % | 4,18 % | 4,94 % |
| Bêta | 0,18 % | 0,23 % | 0,24 % | 0,36 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,30 % | 0,39 % | 0,33 % | 0,45 % |
| Sharpe | -1,32 % | -1,11 % | -0,39 % | 0,22 % |
| Sortino | -0,93 % | -1,29 % | -0,79 % | -0,16 % |
| Treynor | -0,21 % | -0,19 % | -0,07 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 26 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 93 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO417 | ||
| BMO70417 |
Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il détient un portefeuille consistant en une composante OPC et/ou une composante revenu fixe : la composante OPC investit dans des titres d'autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons, et des équivalents de trésorerie
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bank of Montreal | 26-01-2009 |
| Steven Shepherd | 01-09-2014 |
| Robert Armstrong | 26-07-2018 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Bank of Montreal Investment Services |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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