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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (10-02-2026) |
13,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (19 janvier 2009) : 3,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,06 % | -0,69 % | 2,24 % | 0,06 % | 2,49 % | 5,64 % | 4,58 % | 1,37 % | 0,48 % | 1,40 % | 2,59 % | 2,36 % | 2,47 % | 2,43 % |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 946 / 983 | 931 / 978 | 937 / 974 | 946 / 983 | 936 / 965 | 924 / 937 | 884 / 885 | 864 / 864 | 796 / 797 | 740 / 745 | 703 / 711 | 582 / 615 | 470 / 509 | 430 / 444 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | -1,56 % | -0,62 % | 1,21 % | 0,81 % | 0,14 % | 0,53 % | 1,73 % | 0,66 % | 0,10 % | -0,85 % | 0,06 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
5,27 % (avril 2020)
-5,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 2,99 % | -1,44 % | 9,75 % | 9,26 % | 0,31 % | -14,68 % | 7,13 % | 6,22 % | 4,36 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 412/ 442 | 438/ 508 | 228/ 586 | 300/ 690 | 52/ 745 | 790/ 797 | 819/ 842 | 622/ 885 | 911/ 937 | 900/ 965 |
9,75 % (2019)
-14,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 28,94 |
| Actions canadiennes | 11,92 |
| Actions américaines | 7,74 |
| Actions internationales | 5,80 |
| Autres | 15,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,45 |
| Services financiers | 6,83 |
| Technologie | 4,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,61 |
| Matériaux de base | 2,37 |
| Autres | 11,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,34 |
| Europe | 7,15 |
| Asie | 1,63 |
| Amérique Latine | 1,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,41 |
| Autres | 0,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I | 49,84 |
| Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I | 10,54 |
| Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I | 7,57 |
| Desjardins Sustainable Short-Term Income Fund I | 6,57 |
| Desjardins Sustainable International Equity Fund I | 3,29 |
| Desjardins Sustainable American Equity Fund I | 3,09 |
| Desjardins Sustainable Emerging Markets Bond Fd I | 3,01 |
| Desjardins Sustainable Global Bond Fund I | 2,75 |
| Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I | 2,27 |
| Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I | 2,17 |
Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,54 % | 6,85 % | 6,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,91 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,74 % | 0,53 % |
| Sharpe | 0,15 % | -0,30 % | 0,12 % |
| Sortino | 0,47 % | -0,44 % | -0,09 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 84,99 % | - | 76,66 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,13 % | 5,54 % | 6,85 % | 6,16 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,53 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,15 % | -0,30 % | 0,12 % |
| Sortino | -0,21 % | 0,47 % | -0,44 % | -0,09 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 68,73 % | 84,99 % | - | 76,66 % |
| Date de création | 19 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 868 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00018 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu ainsi qu’un niveau d’appréciation du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui
| Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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