Détails du fonds

VANPA (21-05-2026)	13,44 $
Variation	0,04 $ (0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2009) : 3,63 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,37 %	-0,32 %	-1,01 %	-0,26 %	4,13 %	5,65 %	4,30 %	3,29 %	0,79 %	1,73 %	1,98 %	2,39 %	2,00 %	2,34 %
Référence	1,00 %	1,55 %	2,72 %	2,25 %	10,21 %	10,66 %	7,51 %	6,16 %	4,33 %	4,56 %	4,57 %	4,87 %	4,34 %	4,49 %
Moyenne de la catégorie	1,64 %	1,13 %	1,87 %	1,94 %	8,68 %	8,71 %	6,61 %	5,46 %	3,50 %	4,22 %	3,75 %	3,89 %	3,43 %	3,74 %
Classement au sein de la catégorie	287 / 410	409 / 410	398 / 403	405 / 410	387 / 399	393 / 396	381 / 393	386 / 390	358 / 359	334 / 336	310 / 317	279 / 286	263 / 270	252 / 259
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,21 %	0,81 %	0,14 %	0,53 %	1,73 %	0,66 %	0,10 %	-0,85 %	0,06 %	1,78 %	-3,38 %	1,37 %
Référence	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %	3,20 %	-2,57 %	1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,82 %	2,99 %	-1,44 %	9,75 %	9,26 %	0,31 %	-14,68 %	7,13 %	6,22 %	4,36 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	4	4	2	2	1	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	237/ 248	214/ 268	125/ 281	135/ 303	28/ 335	349/ 358	372/ 374	242/ 392	356/ 395	377/ 398

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	34,98
Obligations du gouvernement canadien	24,05
Actions canadiennes	11,93
Actions américaines	7,88
Actions internationales	5,59
Autres	15,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	71,64
Services financiers	6,73
Technologie	5,52
Services aux consommateurs	2,46
Matériaux de base	2,43
Autres	11,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,40
Europe	6,84
Asie	1,66
Amérique Latine	1,62
Afrique et Moyen Orient	0,41
Autres	1,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I	49,76
Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I	12,21
Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I	7,56
Desjardins Sustainable Short-Term Income Fund I	6,57
Desjardins Sustainable American Equity Fund I	3,41
Desjardins Sustainable Emerging Markets Bond Fd I	3,00
Desjardins Sustainable International Equity Fund I	2,94
Desjardins Sustainable Global Bond Fund I	2,74
Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I	2,29
Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I	2,18

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,90 %	7,05 %	6,27 %
Bêta	0,92	1,01	0,99
Alpha	-0,02	-0,03	-0,02
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	0,13	-0,26	0,10
Sortino	0,36	-0,37	-0,11
Treynor	0,01	-0,02	0,01
Efficience fiscale	83,09 %	16,33 %	74,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,86 %	5,90 %	7,05 %	6,27 %
Bêta	0,86	0,92	1,01	0,99
Alpha	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
R-carré	0,85 %	0,92 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	0,37	0,13	-0,26	0,10
Sortino	0,31	0,36	-0,37	-0,11
Treynor	0,02	0,01	-0,02	0,01
Efficience fiscale	78,98 %	83,09 %	16,33 %	74,99 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	822 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00018

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu ainsi qu’un niveau d’appréciation du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Desjardins Global Asset Management Inc. Geneviève Drolet
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,80 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé