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Équilibrés mond rev fixe
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2014
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|
VANPA (11-03-2026) |
15,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,33 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (20 janvier 2009) : 4,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,64 % | 1,77 % | 5,38 % | 2,35 % | 7,38 % | 8,10 % | 7,60 % | 4,69 % | 3,96 % | 4,04 % | 3,98 % | 3,76 % | 3,53 % | 3,87 % |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,88 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 728 / 976 | 662 / 972 | 608 / 964 | 734 / 972 | 534 / 955 | 690 / 926 | 601 / 874 | 469 / 853 | 440 / 788 | 436 / 736 | 488 / 708 | 389 / 611 | 310 / 503 | 280 / 441 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,53 % | -1,22 % | 1,79 % | 1,25 % | 0,59 % | 1,05 % | 2,35 % | 0,92 % | 0,24 % | -0,56 % | 0,69 % | 1,64 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
4,59 % (novembre 2023)
-5,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,47 % | 3,89 % | -1,66 % | 8,04 % | 4,53 % | 4,34 % | -9,55 % | 7,58 % | 7,83 % | 7,36 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 278/ 436 | 344/ 501 | 254/ 579 | 577/ 682 | 614/ 736 | 419/ 788 | 276/ 831 | 497/ 874 | 742/ 926 | 461/ 954 |
8,04 % (2019)
-9,55 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 23,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,39 |
| Actions internationales | 13,18 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,03 |
| Actions américaines | 12,71 |
| Autres | 22,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,08 |
| Fonds commun de placement | 22,50 |
| Technologie | 4,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,67 |
| Services financiers | 2,86 |
| Autres | 10,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,06 |
| Multi-National | 38,07 |
| Europe | 2,77 |
| Asie | 1,86 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 19,77 |
| 1832 AM TOTL RET BND LP SER I | 14,32 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 5,83 |
| 1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I | 5,82 |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I | 5,81 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 4,21 |
| Scotia Global Growth Fund Series A | 3,79 |
| Scotia Global Dividend Fund Series A | 3,57 |
| Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I | 2,90 |
| 1832 AM EMERG MARK EQ PL SER I | 2,32 |
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,25 % | 6,32 % | 5,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,82 % | 0,64 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,70 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,71 % | 0,20 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,45 % | 0,25 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 85,75 % | 76,08 % | 78,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,13 % | 5,25 % | 6,32 % | 5,66 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,86 % | 0,82 % | 0,64 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,74 % | 0,70 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,15 % | 0,71 % | 0,20 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,72 % | 1,45 % | 0,25 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 78,35 % | 85,75 % | 76,08 % | 78,38 % |
| Date de création | 20 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 563 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS331 |
L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.
Le Portefeuille est un fonds de répartition d'actifs qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs: les titres à revenu fixe et les actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actif dans laquelle le Portefeuille investit est de : Revenu fixe 60%; Actions 40%.
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Scotiabank |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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