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Équilibrés mond rev fixe
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2014
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|
VANPA (02-06-2026) |
15,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (20 janvier 2009) : 4,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,65 % | 1,06 % | 1,43 % | 1,76 % | 9,76 % | 8,08 % | 6,38 % | 5,66 % | 3,57 % | 4,19 % | 3,50 % | 3,73 % | 3,22 % | 3,65 % |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,06 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,42 % | 4,65 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 182 / 972 | 532 / 970 | 601 / 965 | 642 / 966 | 446 / 961 | 642 / 923 | 630 / 871 | 483 / 860 | 434 / 785 | 471 / 745 | 483 / 712 | 375 / 612 | 316 / 510 | 294 / 478 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | 1,25 % | 0,59 % | 1,05 % | 2,35 % | 0,92 % | 0,24 % | -0,56 % | 0,69 % | 1,64 % | -3,14 % | 2,65 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
4,59 % (novembre 2023)
-5,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,47 % | 3,89 % | -1,66 % | 8,04 % | 4,53 % | 4,34 % | -9,55 % | 7,58 % | 7,83 % | 7,36 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 278/ 436 | 343/ 498 | 254/ 576 | 575/ 679 | 611/ 733 | 418/ 785 | 274/ 828 | 495/ 871 | 739/ 923 | 460/ 951 |
8,04 % (2019)
-9,55 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 24,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,35 |
| Actions internationales | 13,09 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,51 |
| Actions américaines | 12,29 |
| Autres | 23,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,87 |
| Fonds commun de placement | 22,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,37 |
| Technologie | 4,51 |
| Services financiers | 2,88 |
| Autres | 10,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,79 |
| Multi-National | 38,29 |
| Europe | 2,80 |
| Asie | 1,84 |
| Amérique Latine | 0,26 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 19,97 |
| 1832 AM TOTL RET BND LP SER I | 14,60 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 5,84 |
| 1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I | 5,80 |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I | 5,77 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 4,12 |
| Scotia Global Growth Fund Series A | 3,64 |
| Scotia Global Dividend Fund Series A | 3,54 |
| Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I | 2,90 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 2,35 |
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,76 % | 6,59 % | 5,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,86 | 0,67 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,72 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,47 | 0,13 | 0,32 |
| Sortino | 0,92 | 0,16 | 0,19 |
| Treynor | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 83,26 % | 73,53 % | 77,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,28 % | 5,76 % | 6,59 % | 5,79 % |
| Bêta | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 0,67 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,73 % | 0,72 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,47 | 0,13 | 0,32 |
| Sortino | 1,86 | 0,92 | 0,16 | 0,19 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 83,28 % | 83,26 % | 73,53 % | 77,18 % |
| Date de création | 20 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 528 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS331 |
L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.
Le Portefeuille est un fonds de répartition d'actifs qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs: les titres à revenu fixe et les actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actif dans laquelle le Portefeuille investit est de : Revenu fixe 60%; Actions 40%.
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Scotiabank |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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