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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (01-05-2024) |
22,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,32 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 1992) : 6,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,20 % | 3,09 % | 10,12 % | 3,09 % | 5,58 % | 0,62 % | 3,49 % | 6,63 % | 4,50 % | 4,45 % | 4,16 % | 4,67 % | 4,17 % | 4,07 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 174 / 377 | 366 / 376 | 348 / 375 | 366 / 376 | 364 / 373 | 352 / 370 | 337 / 361 | 335 / 335 | 317 / 329 | 285 / 307 | 250 / 281 | 263 / 269 | 218 / 258 | 212 / 238 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,03 % | -3,43 % | 1,29 % | 0,01 % | -1,20 % | -2,77 % | -2,23 % | 5,71 % | 3,35 % | 0,24 % | 0,63 % | 2,20 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
6,41 % (novembre 2020)
-10,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,39 % | -5,92 % | 10,92 % | 9,18 % | -8,10 % | 17,69 % | 2,64 % | 12,14 % | -8,23 % | 6,99 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 210/ 232 | 218/ 258 | 121/ 266 | 50/ 278 | 224/ 307 | 37/ 327 | 235/ 335 | 305/ 361 | 211/ 369 | 340/ 373 |
17,69 % (2019)
-8,23 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,31 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,54 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,79 |
| Espèces et équivalents | 2,74 |
| Autres | 6,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,72 |
| Services financiers | 16,93 |
| Énergie | 9,77 |
| Immobilier | 4,75 |
| Services industriels | 4,73 |
| Autres | 26,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,62 |
| Amérique Latine | 2,64 |
| Asie | 0,66 |
| Europe | 0,39 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,10 |
| Autres | 1,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 | 5,44 |
| Royal Bank of Canada | 4,57 |
| Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (HXT) | 4,13 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,39 |
| Enbridge Inc | 3,33 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,27 |
| Canadian National Railway Co | 2,76 |
| Constellation Software Inc | 2,57 |
| WSP Global Inc | 2,32 |
| Saskatchewan Province 2.20% 02-Jun-2030 | 2,14 |
Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,04 % | 9,58 % | 8,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,73 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,92 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,13 % | 0,31 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,27 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 60,10 % | 70,34 % | 64,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,22 % | 9,04 % | 9,58 % | 8,15 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,80 % | 0,73 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,92 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,13 % | 0,31 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,51 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 74,84 % | 60,10 % | 70,34 % | 64,87 % |
| Date de création | 25 septembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 152 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM040 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à maximiser le revenu de dividendes de manière à préserver le capital. Le Fonds investit surtout dans des actions ordinaires et privilégiées donnant droit à des dividendes de qualité supérieure de sociétés canadiennes appartenant à divers secteurs. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers. Le Fonds peut également investir dans des obligations et des titres de créance à court terme ainsi que dans des fiducies de revenu.
Manuvie estime que la détermination de la valeur appropriée d'une société et l'achat de ses actions à bon prix sont cruciaux à l'obtention de rendements rajustés en fonction du risque supérieurs. Ses modèles d'évaluation propres aux sociétés, associées à sa méthode d'analyse fondamentale poussée lui permettent de repérer les sociétés qui sont, d'après lui, excellentes, avec des évaluations intéressantes et dont la valeur augmentera à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 02-04-2009 |
| Manulife Asset Management (US) LLC | 02-04-2009 |
| Manulife Investment Management Limited | 02-04-2009 |
| 1832 Asset Management L.P. | 01-01-2022 |
| Montrusco Bolton Investments Inc. | 01-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | MD Financial Management Inc. |
| Distributeur | MD Financial Management |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,24 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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