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Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A
Équilibrés cdn d'actions
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (19-06-2026) |
38,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,08 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 septembre 1992) : 7,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,16 % | -0,08 % | 3,37 % | 3,15 % | 12,63 % | 12,36 % | 11,64 % | 9,51 % | 6,81 % | 8,56 % | 7,53 % | 7,17 % | 6,70 % | 7,12 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 193 / 361 | 301 / 359 | 280 / 356 | 274 / 359 | 260 / 355 | 246 / 335 | 253 / 330 | 216 / 327 | 258 / 320 | 269 / 316 | 243 / 315 | 215 / 292 | 195 / 273 | 180 / 255 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,55 % | 0,40 % | 2,19 % | 3,04 % | 0,32 % | 1,17 % | 0,21 % | -0,06 % | 3,30 % | -4,25 % | 2,15 % | 2,16 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,20 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,34 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,01 % | 6,22 % | -3,81 % | 14,97 % | 7,93 % | 12,51 % | -11,13 % | 11,24 % | 14,01 % | 11,58 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 252 | 157/ 261 | 58/ 290 | 192/ 310 | 115/ 315 | 282/ 318 | 284/ 326 | 106/ 330 | 188/ 332 | 249/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,97 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 44,32 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,41 |
| Actions américaines | 14,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,31 |
| Actions internationales | 8,86 |
| Autres | 4,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,78 |
| Services financiers | 14,07 |
| Technologie | 12,80 |
| Matériaux de base | 8,01 |
| Énergie | 6,76 |
| Autres | 28,58 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,16 |
| Europe | 5,35 |
| Asie | 3,94 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Autres | 0,49 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| B32708586 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2031 | 5,07 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 4,23 |
| Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 | 3,24 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 2,34 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,18 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 1,76 |
| Shopify Inc Cl A | 1,64 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,55 |
| Canadian National Railway Co | 1,53 |
| Ontario Province 2.15% 02-Jun-2031 | 1,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,71 % | 9,32 % | 8,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,85 | 0,81 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,44 | 0,61 |
| Sortino | 1,85 | 0,65 | 0,70 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 86,59 % | 81,23 % | 82,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,93 % | 7,71 % | 9,32 % | 8,89 % |
| Bêta | 0,78 | 0,82 | 0,85 | 0,81 |
| Alpha | -0,07 | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,42 | 1,01 | 0,44 | 0,61 |
| Sortino | 2,03 | 1,85 | 0,65 | 0,70 |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 81,80 % | 86,59 % | 81,23 % | 82,60 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 septembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 108 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM020 |
Objectif de placement
Les objectifs du Fonds consistent à obtenir un revenu et une croissance à long terme du capital tout en préservant le capital. Le Fonds investit dans une combinaison d'actions de sociétés canadiennes et étrangères à moyenne et grande capitalisation et de titres à revenu fixe de sociétés et d'États.
Stratégie de placement
Le processus de sélection des titres suivi par Mackenzie se fonde sur les principes des placements axés sur la valeur. Le Fonds s’attend à ce que son taux de rotation des titres en portefeuille dépasse 70 %. Jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds peut être converti en liquidités si les conditions du marché le justifient. Le Fonds peut utiliser des dérivés, comme les contrats à terme de gré à gré, standardisés ou d’échange, pour diminuer le risque associé à la fluctuation des devises et du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Hillsdale Investment Management Inc. Jarislowsky, Fraser Limited 1832 Asset Management L.P. Manulife Investment Management (US) LLC Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited Manulife Investment Management Limited Walter Scott & Partners Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
MD Financial Management Inc. |
| Distributeur |
MD Management Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,24 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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