Détails du fonds

VANPA (29-01-2026)	38,38 $
Variation	(0,20 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1992) : 7,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,21 %	1,71 %	7,52 %	11,58 %	11,58 %	12,79 %	12,27 %	5,90 %	7,19 %	7,31 %	8,37 %	6,77 %	6,71 %	7,42 %
Référence	0,65 %	4,58 %	14,68 %	23,78 %	23,78 %	20,40 %	17,00 %	10,44 %	11,84 %	10,99 %	12,08 %	9,59 %	9,36 %	10,00 %
Moyenne de la catégorie	0,03 %	1,83 %	6,57 %	11,54 %	11,54 %	12,23 %	11,38 %	6,25 %	8,02 %	7,47 %	8,43 %	6,42 %	6,39 %	6,80 %
Classement au sein de la catégorie	185 / 392	279 / 392	223 / 392	253 / 372	253 / 372	235 / 368	206 / 366	263 / 362	269 / 354	236 / 327	220 / 319	184 / 299	173 / 270	137 / 261
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,19 %	-0,60 %	-2,38 %	-0,59 %	3,66 %	1,55 %	0,40 %	2,19 %	3,04 %	0,32 %	1,17 %	0,21 %
Référence	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %	2,96 %	0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

7,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	14,01 %	6,22 %	-3,81 %	14,97 %	7,93 %	12,51 %	-11,13 %	11,24 %	14,01 %	11,58 %
Référence	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %	23,78 %
Moyenne de la catégorie	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %	11,54 %
Quartile de classement	2	3	1	3	2	4	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	69/ 261	164/ 270	63/ 299	192/ 319	115/ 327	295/ 354	319/ 362	108/ 366	189/ 368	253/ 372

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	45,55
Obligations du gouvernement canadien	15,70
Actions américaines	13,83
Obligations de sociétés canadiennes	10,01
Actions internationales	9,42
Autres	5,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,25
Services financiers	14,61
Technologie	11,20
Matériaux de base	8,41
Services industriels	6,87
Autres	30,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,57
Europe	5,61
Asie	3,99
Amérique Latine	0,17
Autres	0,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
B47052574 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Dec-2030	3,43
Toronto-Dominion Bank	2,20
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT)	2,11
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034	2,07
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,02
CANADIAN DOLLAR	1,92
Shopify Inc Cl A	1,80
Brookfield Corp Cl A	1,78
Canadian National Railway Co	1,48
Ontario Province 2.15% 02-Jun-2031	1,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,65 %	9,03 %	8,79 %
Bêta	0,78 %	0,86 %	0,82 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,91 %
Sharpe	1,05 %	0,51 %	0,65 %
Sortino	2,20 %	0,74 %	0,76 %
Treynor	0,10 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	87,72 %	82,90 %	83,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,93 %	7,65 %	9,03 %	8,79 %
Bêta	0,88 %	0,78 %	0,86 %	0,82 %
Alpha	-0,08 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,89 %	0,88 %	0,91 %
Sharpe	1,44 %	1,05 %	0,51 %	0,65 %
Sortino	2,83 %	2,20 %	0,74 %	0,76 %
Treynor	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	83,67 %	87,72 %	82,90 %	83,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 septembre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	116 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MDM020

Objectif de placement

Les objectifs du Fonds consistent à obtenir un revenu et une croissance à long terme du capital tout en préservant le capital. Le Fonds investit dans une combinaison d'actions de sociétés canadiennes et étrangères à moyenne et grande capitalisation et de titres à revenu fixe de sociétés et d'États.

Stratégie de placement

Le processus de sélection des titres suivi par Mackenzie se fonde sur les principes des placements axés sur la valeur. Le Fonds s’attend à ce que son taux de rotation des titres en portefeuille dépasse 70 %. Jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds peut être converti en liquidités si les conditions du marché le justifient. Le Fonds peut utiliser des dérivés, comme les contrats à terme de gré à gré, standardisés ou d’échange, pour diminuer le risque associé à la fluctuation des devises et du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P.
Sub-Advisor	Hillsdale Investment Management Inc. Jarislowsky, Fraser Limited 1832 Asset Management L.P. Manulife Investment Management (US) LLC Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited Manulife Investment Management Limited Walter Scott & Partners Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MD Financial Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	MD Financial Management Inc.
Distributeur	MD Management Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	3 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,50 %
Frais de gestion	1,24 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata