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Équilibrés cdn d'actions
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (01-05-2024) |
33,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,15 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 septembre 1992) : 6,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,88 % | 4,97 % | 12,82 % | 4,97 % | 10,03 % | 4,29 % | 4,57 % | 9,48 % | 5,85 % | 5,92 % | 5,35 % | 6,43 % | 5,50 % | 5,76 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 233 / 377 | 183 / 376 | 172 / 375 | 183 / 376 | 239 / 373 | 157 / 370 | 271 / 361 | 272 / 335 | 236 / 329 | 186 / 307 | 144 / 281 | 117 / 269 | 97 / 258 | 89 / 238 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,21 % | -2,33 % | 2,01 % | 0,58 % | -0,18 % | -3,68 % | -1,49 % | 5,89 % | 3,03 % | 1,17 % | 1,84 % | 1,88 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
7,20 % (avril 2020)
-10,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,64 % | -1,05 % | 14,01 % | 6,22 % | -3,81 % | 14,97 % | 7,93 % | 12,51 % | -11,13 % | 11,24 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 119/ 232 | 172/ 258 | 72/ 266 | 162/ 278 | 62/ 307 | 193/ 327 | 113/ 335 | 297/ 361 | 325/ 369 | 105/ 373 |
14,97 % (2019)
-11,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 44,66 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,46 |
| Actions américaines | 12,95 |
| Actions internationales | 9,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,85 |
| Autres | 6,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,95 |
| Services financiers | 12,54 |
| Technologie | 10,47 |
| Services aux consommateurs | 7,62 |
| Services industriels | 7,14 |
| Autres | 32,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,34 |
| Europe | 7,05 |
| Asie | 3,42 |
| Amérique Latine | 0,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 | 3,39 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 2,92 |
| British Columbia Province 2.20% 18-Jun-2030 | 2,89 |
| Canadian National Railway Co | 2,20 |
| Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (HXT) | 1,85 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,67 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1,53 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 1,28 |
| SNC-Lavalin Group Inc | 1,16 |
| WSP Global Inc | 1,05 |
Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,35 % | 10,84 % | 8,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,40 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,28 % | 0,43 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 80,65 % | 82,23 % | 81,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,80 % | 10,35 % | 10,84 % | 8,65 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,87 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,88 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,59 % | 0,23 % | 0,40 % | 0,53 % |
| Sortino | 1,38 % | 0,28 % | 0,43 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 92,16 % | 80,65 % | 82,23 % | 81,34 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 septembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 140 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM020 |
Les objectifs du Fonds consistent à obtenir un revenu et une croissance à long terme du capital tout en préservant le capital. Le Fonds investit dans une combinaison d'actions de sociétés canadiennes et étrangères à moyenne et grande capitalisation et de titres à revenu fixe de sociétés et d'États.
Le processus de sélection des titres suivi par Mackenzie se fonde sur les principes des placements axés sur la valeur. Le Fonds s’attend à ce que son taux de rotation des titres en portefeuille dépasse 70 %. Jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds peut être converti en liquidités si les conditions du marché le justifient. Le Fonds peut utiliser des dérivés, comme les contrats à terme de gré à gré, standardisés ou d’échange, pour diminuer le risque associé à la fluctuation des devises et du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Manulife Investment Management (US) LLC | 10-12-2020 |
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 10-12-2020 |
| Walter Scott & Partners Limited | 01-01-2022 |
| Manulife Investment Management Limited | 01-01-2022 |
| Triasima Portfolio Management Inc. | 01-01-2022 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 01-01-2022 |
| Jarislowsky, Fraser Limited | 01-01-2022 |
| 1832 Asset Management L.P. | 01-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | MD Financial Management Inc. |
| Distributeur | MD Financial Management |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,24 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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