Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	16,07 $
Variation	(0,08 $) (-0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

MFS Canadian Research Equity Fund

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 1998) : 20,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,58 %	7,86 %	18,15 %	28,96 %	25,08 %	27,76 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,86 %	10,53 %	21,41 %	29,96 %	25,71 %	28,17 %	18,89 %	14,43 %	16,18 %	14,11 %	14,34 %	12,08 %	11,80 %	12,16 %
Moyenne de la catégorie	2,89 %	7,09 %	14,90 %	22,21 %	18,55 %	22,20 %	14,85 %	11,83 %	13,61 %	11,48 %	11,66 %	9,62 %	9,41 %	9,59 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 87	27 / 85	20 / 84	14 / 82	14 / 82	12 / 82	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-3,01 %	4,55 %	0,59 %	-2,15 %	-0,06 %	6,13 %	2,83 %	2,31 %	4,11 %	4,49 %	0,63 %	2,58 %
Référence	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %

Best Monthly Return Since Inception

7,86 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,11 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,10 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24/ 82

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,10 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

21,10 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	97,07
Espèces et équivalents	1,33
Unités de fiducies de revenu	0,98
Actions internationales	0,61
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,65
Technologie	14,16
Énergie	13,49
Matériaux de base	13,17
Services industriels	10,84
Autres	17,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,71
Amérique Latine	0,98
Asie	0,38
Autres	0,93

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,63
Shopify Inc Cl A	7,05
Toronto-Dominion Bank	6,47
Agnico Eagle Mines Ltd	4,63
Bank of Montreal	4,60
Canadian Natural Resources Ltd	3,45
Brookfield Corp Cl A	3,05
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,99
Enbridge Inc	2,73
Cenovus Energy Inc	2,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,67 %	-	-	-
Bêta	0,94 %	-	-	-
Alpha	0,01 %	-	-	-
R-carré	0,93 %	-	-	-
Sharpe	2,10 %	-	-	-
Sortino	4,93 %	-	-	-
Treynor	0,22 %	-	-	-
Efficience fiscale	90,63 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 juin 1998
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	89 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MBP101

Objectif de placement

Bien que sa réalisation ne soit pas garantie, l'objectif de rendement du Fonds est de devancer l'indice S&P/TSX composé plafonné (rendement total), mesuré en dollars canadiens, sur un cycle complet de marché et d'atteindre un classement concurrentiel par rapport aux mandats similaires pendant la même période.

Stratégie de placement

Rechercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des entreprises canadiennes qui offrent une bonne valeur relative ou une forte croissance des bénéfices, ainsi qu'une solidité financière et un modèle d'affaires durable. MFS considère qu'un émetteur est canadien s'il est domicilié au Canada ou s'il possède des liens écoomiques avec le Canada.

Portfolio Management

Portfolio Manager	MFS Investment Management Canada Ltd.
Sub-Advisor	MFS Investment Management Jeff Morrison Jamie Keating

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MFS Investment Management Canada Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	MFS Investment Management Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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