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Actions américaines
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|
VANPA (02-05-2024) |
15,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,34 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 janvier 2009) : 9,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,72 % | 15,25 % | 17,72 % | 15,25 % | 18,62 % | 5,32 % | 5,97 % | 15,98 % | 4,31 % | 1,88 % | 4,24 % | 5,02 % | 3,60 % | 5,32 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 122 / 1 374 | 252 / 1 361 | 1 149 / 1 343 | 252 / 1 361 | 1 094 / 1 288 | 1 114 / 1 216 | 1 048 / 1 158 | 807 / 1 095 | 992 / 993 | 887 / 887 | 810 / 812 | 704 / 706 | 650 / 652 | 570 / 573 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | -6,78 % | 6,95 % | 2,23 % | 0,34 % | -1,54 % | -1,25 % | 2,23 % | 1,18 % | 4,02 % | 5,80 % | 4,72 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
13,97 % (novembre 2020)
-24,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,69 % | 8,84 % | 4,18 % | 16,56 % | -11,19 % | 9,19 % | -13,75 % | 30,50 % | -6,06 % | -2,34 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 300/ 554 | 482/ 645 | 392/ 693 | 282/ 783 | 820/ 875 | 944/ 950 | 1 063/ 1 063 | 80/ 1 139 | 179/ 1 196 | 1 243/ 1 260 |
30,50 % (2021)
-13,75 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,26 |
| Actions internationales | 4,99 |
| Espèces et équivalents | 0,74 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,64 |
| Biens de consommation | 16,73 |
| Services industriels | 15,80 |
| Services aux consommateurs | 11,70 |
| Soins de santé | 9,92 |
| Autres | 19,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,00 |
| Amérique Latine | 4,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United Rentals Inc | 4,93 |
| PulteGroup Inc | 4,21 |
| Paccar Inc | 4,03 |
| Hartford Financial Services Group Inc | 3,75 |
| HCA Healthcare Inc | 3,71 |
| Cardinal Health Inc | 3,67 |
| Ford Motor Co | 3,36 |
| Delta Air Lines Inc | 3,30 |
| Everest Group Ltd | 3,28 |
| Loews Corp | 3,24 |
Counsel U.S. Value Series A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 15,24 % | 20,32 % | 16,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 1,11 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,11 % | -0,09 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,62 % | 0,60 % |
| Sharpe | 0,28 % | 0,22 % | 0,31 % |
| Sortino | 0,39 % | 0,22 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 82,51 % | 82,16 % | 56,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,00 % | 15,24 % | 20,32 % | 16,78 % |
| Bêta | 0,76 % | 0,81 % | 1,11 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,05 % | -0,11 % | -0,09 % |
| R-carré | 0,38 % | 0,58 % | 0,62 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,02 % | 0,28 % | 0,22 % | 0,31 % |
| Sortino | 2,02 % | 0,39 % | 0,22 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,78 % | 82,51 % | 82,16 % | 56,63 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 129 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF106 | ||
| CGF116 | ||
| CGF126 |
Le Fonds a comme objectif d'obtenir une croissance du capital à long terme, tout en maintenant l'engagement de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de participation américains. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe américains mais aussi dans des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs partout dans le monde selon la conjoncture du marché.
Le sous-conseiller cherche à investir dans des sociétés négligées qui ont une force financière solide qui, selon le sous-conseiller, se vendent en deçà de leur valeur estimée. Le Fonds peut investir dans des titres qui sont conçus pour suivre un indice afin d'obtenir une vaste exposition à une région, une industrie ou un secteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 07-01-2009 |
| Mount Lucas Management Corp. | 08-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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