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Actions de l'immobilier
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|
VANPA (29-04-2024) |
12,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,87 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 janvier 2009) : 6,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,45 % | -0,08 % | 9,99 % | -0,08 % | 2,35 % | -7,07 % | -0,54 % | 4,25 % | 0,26 % | 2,36 % | 1,95 % | 1,56 % | 1,46 % | 3,52 % |
| Référence | 2,80 % | 0,06 % | 14,73 % | 0,06 % | 8,93 % | -3,29 % | 3,38 % | 7,36 % | 1,37 % | 3,87 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,30 % | 6,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,10 % | 12,36 % | 12,36 % | 0,79 % | 4,81 % | -5,98 % | 1,05 % | 5,52 % | 1,26 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,14 % | 2,89 % | 4,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 138 | 115 / 138 | 126 / 138 | 115 / 138 | 110 / 133 | 100 / 131 | 116 / 123 | 98 / 117 | 100 / 115 | 86 / 99 | 84 / 94 | 89 / 93 | 79 / 81 | 73 / 74 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,99 % | -4,60 % | -0,34 % | 1,30 % | -0,20 % | -5,08 % | -3,13 % | 7,72 % | 5,49 % | -2,54 % | 0,07 % | 2,45 % |
| Référence | 2,01 % | -3,76 % | 0,71 % | 3,22 % | -0,62 % | -6,39 % | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % |
13,36 % (avril 2009)
-16,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,97 % | 12,55 % | -1,29 % | 2,05 % | -2,05 % | 19,90 % | -6,72 % | 24,40 % | -21,44 % | 4,36 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 55/ 74 | 54/ 79 | 64/ 93 | 85/ 94 | 93/ 99 | 57/ 107 | 68/ 117 | 115/ 123 | 52/ 123 | 109/ 133 |
24,40 % (2021)
-21,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,79 |
| Actions internationales | 23,72 |
| Unités de fiducies de revenu | 9,67 |
| Espèces et équivalents | 4,14 |
| Actions canadiennes | 1,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 88,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,14 |
| Télécommunications | 1,91 |
| Technologie | 1,76 |
| Soins de santé | 1,69 |
| Autres | 2,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,64 |
| Asie | 16,09 |
| Europe | 14,23 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | 7,54 |
| Equinix Inc | 5,11 |
| Vonovia SE | 4,26 |
| Extra Space Storage Inc | 3,99 |
| Digital Realty Trust Inc | 3,88 |
| AvalonBay Communities Inc | 3,57 |
| Realty Income Corp | 3,36 |
| Kimco Realty Corp | 3,05 |
| Invitation Homes Inc | 3,04 |
| VICI Properties Inc | 2,35 |
Immobilier mondial Counsel série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 15,41 % | 15,26 % | 13,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,13 % | -0,03 % | 0,22 % |
| Sortino | -0,21 % | -0,13 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | - | 48,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,38 % | 15,41 % | 15,26 % | 13,24 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,91 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,12 % | -0,13 % | -0,03 % | 0,22 % |
| Sortino | 0,02 % | -0,21 % | -0,13 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 56,39 % | - | - | 48,05 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 161 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF401 | ||
| CGF406 | ||
| CGF408 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions immobilières et des fiducies de placement immobilier qui présentent des rendements supérieurs par rapport aux risques encourus.
Le sous-conseiller utilise une approche d'évaluation basée sur des flux de trésorerie disponibles que les propriétés génèrent et il investit dans des sociétés qui peuvent maintenir et générer des flux de trésorerie intéressants et croissants. Le sous-conseiller cherche à diversifier le Fonds en investissant dans une variété de groupes du secteur immobilier mondial.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 15-01-2009 |
| Hazelview Securites Inc. | 29-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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