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Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life série D
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (09-11-2026) |
12,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 1988) : 5,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,32 % | -0,22 % | 0,03 % | 0,34 % | -0,68 % | 1,82 % | 5,15 % | 3,86 % | 0,45 % | -0,06 % | 0,74 % | 1,81 % | 1,41 % | 1,23 % |
| Référence | 1,52 % | 0,05 % | 0,27 % | 0,63 % | -0,48 % | 2,01 % | 4,95 % | 3,63 % | 0,66 % | -0,08 % | 0,83 % | 1,98 % | 1,69 % | 1,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,39 % | -0,21 % | -0,24 % | -0,09 % | -1,10 % | 1,44 % | 4,59 % | 3,36 % | 0,14 % | -0,37 % | 0,45 % | 1,43 % | 1,08 % | 0,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 337 / 488 | 352 / 483 | 301 / 472 | 268 / 467 | 264 / 466 | 278 / 444 | 170 / 408 | 161 / 386 | 229 / 378 | 170 / 354 | 182 / 338 | 164 / 321 | 162 / 296 | 140 / 272 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | -1,24 % | 0,66 % | 1,52 % | -2,07 % | 0,24 % | 1,42 % | 0,43 % | -1,57 % | -0,30 % | -1,22 % | 1,32 % |
| Référence | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % | 1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,63 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,72 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 2,36 % | -0,63 % | 7,33 % | 8,76 % | -2,53 % | -12,95 % | 6,99 % | 4,62 % | 2,27 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 253 | 84/ 279 | 296/ 300 | 28/ 327 | 143/ 339 | 123/ 361 | 360/ 378 | 95/ 386 | 116/ 410 | 303/ 446 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,76 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 51,97 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 35,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,49 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,49 |
| Espèces et équivalents | 0,67 |
| Autres | 1,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,67 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,68 |
| Amérique Latine | 1,54 |
| Europe | 0,44 |
| Autres | 0,34 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 | 10,27 |
| Canada Government 3.00% 01-Sep-2031 | 7,57 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 4,93 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2036 | 2,78 |
| Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035 | 2,73 |
| National Bank of Canada 4.26% 15-Feb-2030 | 2,06 |
| Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055 | 2,05 |
| Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 2,01 |
| Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053 | 1,90 |
| Quebec Province 5.00% 01-Dec-2038 | 1,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life série D
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,09 % | 6,37 % | 5,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,05 | 1,06 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,38 | -0,38 | -0,10 |
| Sortino | 0,74 | -0,50 | -0,37 |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 75,57 % | - | 11,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,26 % | 5,09 % | 6,37 % | 5,88 % |
| Bêta | 0,97 | 0,95 | 1,05 | 1,06 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,90 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,66 | 0,38 | -0,38 | -0,10 |
| Sortino | -0,98 | 0,74 | -0,50 | -0,37 |
| Treynor | -0,03 | 0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 75,57 % | - | 11,40 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN674 | NL | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller: investit normalement au moins 85 % de l'actif du Fonds dans des titres de créance de première qualité, mais peut également investir dans des titres de créance de qualité inférieur; peut investir jusqu'à 30 % de l'actif du Fonds dans des titres de créance étrangers; a recours à une analyse ascendante du crédit combinée à une analyse macroéconomique descendante pour la constitution d'un portefeuille diversifiée.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Institutional Advisors, Inc. MFS Investment Management Canada Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,10 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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