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Fonds d'actions américaines MFS Sun Life série D
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (19-06-2026) |
157,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,62 $
(0,39 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 1988) : 10,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,00 % | 6,81 % | 6,26 % | 7,96 % | 19,90 % | 13,93 % | 17,63 % | 14,79 % | 11,94 % | 13,13 % | 12,76 % | 12,39 % | 11,65 % | 12,54 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 947 / 1 401 | 938 / 1 391 | 782 / 1 376 | 795 / 1 379 | 871 / 1 320 | 820 / 1 247 | 754 / 1 187 | 720 / 1 136 | 576 / 1 073 | 666 / 1 014 | 595 / 951 | 469 / 882 | 488 / 826 | 391 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,35 % | 3,36 % | 0,34 % | 3,65 % | 1,89 % | -0,32 % | -1,58 % | 1,37 % | -0,29 % | -3,54 % | 6,47 % | 4,00 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,31 % (décembre 1991)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,62 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,83 % | 14,12 % | 1,88 % | 23,91 % | 10,82 % | 24,28 % | -11,15 % | 14,64 % | 28,98 % | 7,12 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 416/ 693 | 373/ 771 | 340/ 856 | 491/ 919 | 648/ 986 | 514/ 1 051 | 319/ 1 094 | 882/ 1 149 | 653/ 1 229 | 820/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,98 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,15 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,25 |
| Actions internationales | 13,20 |
| Espèces et équivalents | 0,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 45,55 |
| Services financiers | 14,04 |
| Services aux consommateurs | 9,67 |
| Soins de santé | 8,53 |
| Biens industriels | 6,53 |
| Autres | 15,68 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,80 |
| Europe | 12,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,72 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,99 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,84 |
| Apple Inc | 6,26 |
| Microsoft Corp | 6,14 |
| Amazon.com Inc | 5,38 |
| Broadcom Inc | 2,98 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,85 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,63 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1,85 |
| Visa Inc Cl A | 1,79 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life série D
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 11,01 % | 12,36 % | 11,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,88 | 0,91 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,74 | 0,89 |
| Sortino | 2,19 | 1,17 | 1,28 |
| Treynor | 0,15 | 0,10 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 89,82 % | 89,88 % | 92,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,65 % | 11,01 % | 12,36 % | 11,94 % |
| Bêta | 0,80 | 0,89 | 0,88 | 0,91 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,69 | 1,21 | 0,74 | 0,89 |
| Sortino | 3,67 | 2,19 | 1,17 | 1,28 |
| Treynor | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 87,36 % | 89,82 % | 89,88 % | 92,52 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN656 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés dont le lieu de résidence se trouve aux États-Unis ou dont l'inscription boursière principale est aux États-Unis.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller: peut investir dans des titres de sociétés de toute taille; cherche à investir dans des titres de participation de sociétés qui sont domiciliées aux États-Unis; peut investir jusqu'à 20 % de l'actif du Fonds dans des titres autres qu'américains; a recours à une méthode de placement ascendante.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Institutional Advisors, Inc.
MFS Investment Management Canada Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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