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Fonds canadien d'obligations Mawer série F
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (22-07-2026) |
11,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,25 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 juin 1991) : 4,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 1,94 % | 1,94 % | 1,94 % | 2,85 % | 4,32 % | 4,01 % | 3,73 % | 0,36 % | -0,17 % | 0,92 % | 1,65 % | 1,44 % | 1,17 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,04 % | 3,81 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 497 | 283 / 493 | 303 / 489 | 303 / 489 | 368 / 481 | 296 / 448 | 284 / 420 | 256 / 403 | 250 / 398 | 255 / 368 | 211 / 354 | 193 / 337 | 180 / 309 | 181 / 283 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,78 % | 0,42 % | 1,85 % | 0,56 % | 0,23 % | -1,37 % | 0,54 % | 1,59 % | -2,10 % | 0,11 % | 1,37 % | 0,46 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,84 % (juillet 1992)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,99 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | 1,28 % | 0,82 % | 6,43 % | 8,65 % | -3,04 % | -12,04 % | 6,25 % | 3,99 % | 2,06 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 208/ 265 | 236/ 298 | 140/ 319 | 141/ 348 | 156/ 360 | 249/ 382 | 253/ 399 | 239/ 407 | 231/ 431 | 348/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,65 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 46,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 40,61 |
| Espèces et équivalents | 6,91 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,89 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,11 |
| Autres | 5,89 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 5,26 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,71 |
| Canadian Imperial Bank of Comm 3.65% 13-Jan-2032 | 2,67 |
| Canada Housing Trust No 1 2.15% 15-Dec-2031 | 2,66 |
| Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035 | 2,59 |
| Canada Government 09-Sep-2026 | 2,56 |
| Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 | 2,56 |
| North West Redwater Partnershp 2.80% 01-Mar-2031 | 2,40 |
| Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034 | 2,30 |
| Amazon.com Inc 3.60% 12-Jun-2031 | 2,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds canadien d'obligations Mawer série F
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,22 % | 6,19 % | 5,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,03 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,11 | -0,39 | -0,11 |
| Sortino | 0,33 | -0,53 | -0,42 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 71,31 % | - | 15,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,05 % | 5,22 % | 6,19 % | 5,39 % |
| Bêta | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,92 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,14 | 0,11 | -0,39 | -0,11 |
| Sortino | -0,04 | 0,33 | -0,53 | -0,42 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 60,74 % | 71,31 % | - | 15,90 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 juin 1991 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW100 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif d’offrir un rendement élevé à long terme au moyen d’un rendement sous forme de plus-value et de revenu en investissant dans des obligations et des débentures émises par divers paliers de gouvernement au Canada et diverses sociétés canadiennes. Des bons du Trésor ou d’autres placements à court terme peuvent être utilisés à l’occasion.
Stratégie de placement
Le Fonds doit investir à sa capacité maximale, la pondération cible des réserves à court terme étant de 2 %, et doit investir dans des obligations du gouvernement du Canada dans une proportion minimale de 30 %. Seules les obligations libellées en monnaie canadienne d’émetteurs canadiens et étrangers peuvent composer le Fonds. Les titres doivent afficher une cote de crédit dont la moyenne pondérée est d’au moins AA et la durée moyenne est maintenue à 0,5 ans au-dessus de la norme de référence.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mawer Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Mawer Investment Management Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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