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Fonds équilibré Mawer série A

Équil mondiaux neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(24-06-2024)
35,31 $
Variation
0,13 $ (0,36 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds équilibré Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1988) : 7,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,67 % 1,19 % 6,78 % 4,01 % 10,98 % 7,22 % 2,56 % 4,74 % 5,13 % 5,32 % 5,06 % 5,73 % 5,53 % 6,34 %
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,20 % 7,71 % 7,71 % 4,67 % 11,08 % 5,85 % 2,49 % 5,52 % 4,86 % 4,50 % 4,19 % 4,85 % 4,14 % 4,56 %
Classement au sein de la catégorie 1 483 / 1 711 1 480 / 1 700 1 266 / 1 700 1 234 / 1 700 876 / 1 654 558 / 1 597 835 / 1 439 878 / 1 325 580 / 1 273 385 / 1 148 313 / 1 043 277 / 939 188 / 816 139 / 710
Quartile de classement 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,42 % 0,69 % 0,23 % -3,26 % -0,21 % 5,20 % 2,66 % 0,27 % 2,50 % 1,69 % -2,12 % 1,67 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

5,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,11 % 10,54 % 3,16 % 10,00 % -0,30 % 15,00 % 10,62 % 9,30 % -12,46 % 10,14 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 1 1 3 1 1 1 1 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 76/ 664 126/ 788 667/ 893 114/ 979 141/ 1 122 198/ 1 225 265/ 1 307 633/ 1 391 1 115/ 1 530 692/ 1 648

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 23,86
Actions américaines 18,65
Actions canadiennes 18,59
Obligations du gouvernement canadien 17,03
Obligations de sociétés canadiennes 16,30
Autres 5,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 33,34
Services financiers 13,77
Technologie 8,98
Services industriels 8,00
Soins de santé 6,22
Autres 29,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,95
Europe 18,53
Asie 4,61
Amérique Latine 0,60
Afrique et Moyen Orient 0,11
Autres 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mawer Canadian Bond Fund Series O 34,32
Mawer International Equity Fund Series O 17,46
Mawer U.S. Equity Fund Series O 15,88
Mawer Canadian Equity Fund Series O 15,53
Mawer Global Small Cap Fund Series O 7,16
Mawer New Canada Fund Series O 4,07
Canada Government 0.00% 23-May-2024 2,15
Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O 1,57
Mawer U.S. Mid Cap Equity Fund Series O 1,56
Canada Government 0.00% 06-Jun-2024 0,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Mawer série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 9,46 % 9,12 % 7,69 %
Bêta 0,98 % 1,07 % 0,90 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,89 % 0,83 %
Sharpe 0,01 % 0,37 % 0,65 %
Sortino -0,01 % 0,38 % 0,67 %
Treynor 0,00 % 0,03 % 0,06 %
Efficience fiscale 65,29 % 85,83 % 89,61 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,69 % 9,46 % 9,12 % 7,69 %
Bêta 0,98 % 0,98 % 1,07 % 0,90 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,89 % 0,83 %
Sharpe 0,77 % 0,01 % 0,37 % 0,65 %
Sortino 1,82 % -0,01 % 0,38 % 0,67 %
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,03 % 0,06 %
Efficience fiscale 88,57 % 65,29 % 85,83 % 89,61 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mars 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW104

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.

Stratégie de placement

Le gestionnaire analysera l'économie et les marchés afin de déterminer laquelle des catégories d'actif est la plus susceptible d'offrir un ratio risque-rendement intéressant dans le cadre d'un échéancier allant de moyen à long terme. Il considère qu'un changement radical apporté à la répartition des éléments d'actif d'un portefeuille expose le Fonds aux risques inhérents à la synchronisation des marchés. Il estime dès lors que des changements progressifs sont davantage souhaitables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Greg Peterson 30-06-2006
Steven Visscher 31-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,91 %
Frais de gestion 0,78 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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