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Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler série F
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2013
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|
VANPA (10-07-2026) |
103,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,70 $
(0,68 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mai 1994) : 9,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,28 % | 9,72 % | 11,99 % | 11,99 % | 23,42 % | 21,00 % | 16,66 % | 15,32 % | 12,04 % | 17,04 % | 13,07 % | 10,93 % | 10,80 % | 11,29 % |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 6,42 % | 9,19 % | 9,19 % | 23,73 % | 22,81 % | 18,52 % | 16,12 % | 12,20 % | 15,33 % | 12,12 % | 10,75 % | 10,37 % | 10,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 88 / 765 | 49 / 760 | 84 / 753 | 84 / 753 | 408 / 731 | 511 / 691 | 539 / 670 | 478 / 653 | 338 / 578 | 191 / 552 | 227 / 521 | 289 / 472 | 245 / 443 | 183 / 415 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,07 % | 2,15 % | 2,41 % | 0,84 % | 2,48 % | 2,00 % | -0,38 % | 4,63 % | -2,07 % | 4,46 % | 2,70 % | 2,28 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,05 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,07 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,85 % | 8,48 % | -12,77 % | 19,06 % | 5,41 % | 27,60 % | -2,68 % | 11,57 % | 14,69 % | 18,26 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 394 | 134/ 430 | 403/ 456 | 362/ 502 | 192/ 529 | 117/ 563 | 177/ 627 | 212/ 660 | 616/ 681 | 600/ 707 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,85 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,77 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,53 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,94 |
| Espèces et équivalents | 0,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,58 |
| Biens industriels | 14,16 |
| Énergie | 9,45 |
| Services industriels | 8,32 |
| Biens de consommation | 5,00 |
| Autres | 29,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,06 |
| Amérique Latine | 3,94 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,89 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,60 |
| Toromont Industries Ltd | 7,07 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 3,94 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,44 |
| Constellation Software Inc | 3,27 |
| Finning International Inc | 3,16 |
| Bank of Montreal | 3,09 |
| iA Financial Corp Inc | 3,02 |
| Definity Financial Corp | 3,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler série F
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,36 % | 10,93 % | 13,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,81 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,81 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,83 | 0,74 |
| Sortino | 2,79 | 1,36 | 0,98 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 95,86 % | 95,07 % | 95,29 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,71 % | 9,36 % | 10,93 % | 13,01 % |
| Bêta | 0,52 | 0,78 | 0,81 | 0,93 |
| Alpha | 0,06 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,68 % | 0,81 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Sharpe | 2,85 | 1,33 | 0,83 | 0,74 |
| Sortino | 7,59 | 2,79 | 1,36 | 0,98 |
| Treynor | 0,37 | 0,16 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 96,99 % | 95,86 % | 95,07 % | 95,29 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 mai 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF002 |
Objectif de placement
L'objectif consiste à réaliser un rendement supérieur à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes et d'autres titres apparentés. Le Fonds ne limite pas sa sélection de placements en termes de secteur ni de capitalisation des sociétés, excepté par souci de veiller à la diversité du portefeuille. Dans des circonstances normales, le Fonds garde son portefeuille investi pleinement, si possible, dans des actions canadiennes ou apparentées comme telles.
Stratégie de placement
L'acquisition d'actions se fait dans une perspective d'investissement à long terme. Nous nous concentrons sur la valeur réelle des affaires des entreprises plutôt que d'essayer d'anticiper les fluctuations à court terme dans le prix de leurs actions. Lorsque nous évaluons la valeur réelle d'une société, nous considérons des facteurs tels que la gestion, la position concurrentielle, les perspectives de croissance et le flux de trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
Frais
| RFG | 1,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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