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Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (04-08-2026) |
27,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,33 $
(1,24 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 octobre 1999) : 3,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,22 % | 6,05 % | 6,13 % | 6,13 % | 10,37 % | 9,03 % | 8,08 % | 7,24 % | 3,73 % | 4,22 % | 3,73 % | 3,68 % | 3,33 % | 3,27 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 169 / 630 | 93 / 591 | 104 / 581 | 104 / 581 | 148 / 579 | 151 / 547 | 183 / 539 | 209 / 512 | 163 / 512 | 170 / 480 | 182 / 435 | 137 / 332 | 137 / 317 | 144 / 300 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,17 % | 0,94 % | 2,47 % | 0,78 % | 0,46 % | -0,86 % | 1,10 % | 2,22 % | -3,16 % | 2,24 % | 2,48 % | 1,22 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,25 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,69 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,70 % | 2,15 % | -2,56 % | 7,50 % | 4,30 % | 4,08 % | -9,26 % | 5,43 % | 8,91 % | 6,08 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 179/ 298 | 236/ 300 | 201/ 321 | 278/ 424 | 380/ 463 | 206/ 509 | 162/ 512 | 415/ 527 | 206/ 544 | 266/ 573 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 28,55 |
| Actions américaines | 7,80 |
| Hypothèques | 7,08 |
| Obligations étrangères - Fonds | 6,85 |
| Actions internationales | 6,68 |
| Autres | 43,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 41,18 |
| Revenu fixe | 36,03 |
| Technologie | 3,77 |
| Services financiers | 2,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,79 |
| Autres | 14,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,82 |
| Multi-National | 18,20 |
| Europe | 1,39 |
| Asie | 0,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| LON Can Core P Bond 75/75 | 17,10 |
| London Life U.S. Large Cap (Mackenzie) | 10,50 |
| Canadian Core Fixed Income | 10,15 |
| LON Mortgage 75/75 | 8,60 |
| LON Real Est 75/75 | 6,90 |
| Canada Life Global Opportunities+ Fund R | 6,20 |
| London Life Canadian All Cap Value Fd (Mackenzie) | 5,10 |
| LON Amer Growth 75/75 | 3,50 |
| LON Lg Tm Bd 75/75 | 3,45 |
| LON U.S. Div 75/75 | 3,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
London Life Fonds Profil modéré
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,61 % | 6,38 % | 5,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,83 | 0,66 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,73 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,15 | 0,26 |
| Sortino | 1,45 | 0,19 | 0,09 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,62 % | 5,61 % | 6,38 % | 5,60 % |
| Bêta | 0,94 | 0,94 | 0,83 | 0,66 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,77 % | 0,73 % | 0,49 % |
| Sharpe | 1,38 | 0,79 | 0,15 | 0,26 |
| Sortino | 1,97 | 1,45 | 0,19 | 0,09 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 octobre 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 1 400 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGXN052 | ||
| CLGZG052 | ||
| CLGZN052 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de procurer un revenu tout en garantissant la plus-value du capital à long terme. Le présent Fonds souscrit des unités d'autres fonds de la London Life. Il privilégie le revenu, tout en offrant une occasion de croissance, parallèlement à un degré d'instabilité inférieur à celui des Fonds Profil plus dynamiques. La composition cible du portefeuille est l'affectation de 60 % de l'actif aux titres à revenu fixe et 40 % aux titres de participation.
Stratégie de placement
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des titres à revenu fixe, mais il a également recours à des actions canadiennes et étrangères. En matière de composition, il vise à consacrer 60 pour cent de son actif à des titres à revenu fixe et 40 pour cent à des actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
London Life Insurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 300 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,40 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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