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Équil mondiaux neutres
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2015, 2013
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|
VANPA (02-05-2024) |
22,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (08 janvier 2009) : 6,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | 3,81 % | 11,78 % | 3,81 % | 8,91 % | 0,66 % | 0,22 % | 4,51 % | 3,05 % | 3,26 % | 3,59 % | 3,91 % | 3,32 % | 4,06 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 692 / 1 735 | 1 270 / 1 735 | 1 001 / 1 711 | 1 270 / 1 735 | 1 195 / 1 684 | 1 565 / 1 617 | 1 401 / 1 434 | 1 281 / 1 358 | 1 162 / 1 301 | 993 / 1 166 | 760 / 1 007 | 762 / 935 | 645 / 824 | 498 / 691 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | -2,02 % | 1,68 % | 0,30 % | -0,50 % | -3,50 % | -0,54 % | 5,62 % | 2,50 % | 0,69 % | 2,07 % | 1,02 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,32 % (avril 2020)
-6,37 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,62 % | 8,44 % | -0,43 % | 8,04 % | -2,44 % | 12,21 % | 14,06 % | 7,00 % | -18,51 % | 8,71 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 472/ 682 | 165/ 806 | 899/ 915 | 315/ 1 002 | 427/ 1 145 | 748/ 1 257 | 73/ 1 344 | 1 123/ 1 425 | 1 548/ 1 564 | 1 082/ 1 683 |
14,06 % (2020)
-18,51 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,18 |
| Actions internationales | 21,72 |
| Actions américaines | 14,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,88 |
| Actions canadiennes | 10,82 |
| Autres | 12,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,06 |
| Fonds commun de placement | 31,39 |
| Services financiers | 7,45 |
| Soins de santé | 4,28 |
| Technologie | 3,70 |
| Autres | 12,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,33 |
| Multi-National | 16,23 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Europe | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar | 45,35 |
| Starlight Global Growth Fund Series I | 16,23 |
| Starlight Private Global Infrastructure Pool Ser A | 9,67 |
| Starlight North American Equity Fund Series I | 5,49 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2025 | 2,41 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 2,03 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,55 |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | 1,51 |
| Microsoft Corp | 1,47 |
| Visa Inc Cl A | 1,44 |
Fonds de rendement équilibré mondial Starlight série AA
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,37 % | 9,65 % | 8,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 1,12 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,83 % |
| Sharpe | -0,18 % | 0,16 % | 0,36 % |
| Sortino | -0,29 % | 0,07 % | 0,23 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 30,84 % | 85,78 % | 93,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,04 % | 10,37 % | 9,65 % | 8,30 % |
| Bêta | 1,00 % | 1,07 % | 1,12 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | 0,89 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,51 % | -0,18 % | 0,16 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,30 % | -0,29 % | 0,07 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 96,87 % | 30,84 % | 85,78 % | 93,18 % |
| Date de création | 08 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLC415 |
L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux investisseurs un accès à un fonds mondial équilibré axé sur la plus-value du capital conjuguée à un revenu régulier.
Le Fonds placera en principe environ 60 % de son actif dans des titres de participation et 40 % dans des titres à revenu fixe, placements qui peuvent varier à l'occasion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sunil Shah | 01-11-2011 |
| Michael Giordano | 20-11-2017 |
| Nayeem Islam | 06-06-2022 |
| Dennis Mitchell | 07-07-2022 |
| Sean Tascatan | 16-01-2023 |
| Jane Xie | 20-01-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Starlight Investments Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Starlight Investments Capital LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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