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London Life Croissance équilibrée canadienne II
Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (07-07-2026) |
27,54 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 juillet 1998) : 3,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,62 % | -0,95 % | -2,08 % | -1,27 % | -1,81 % | 4,23 % | 5,04 % | 5,16 % | 4,67 % | 5,68 % | 4,90 % | 4,51 % | 4,42 % | 4,72 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,85 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 477 / 584 | 561 / 584 | 558 / 574 | 559 / 574 | 557 / 573 | 532 / 551 | 525 / 543 | 510 / 535 | 468 / 535 | 494 / 523 | 439 / 463 | 356 / 381 | 322 / 363 | 322 / 354 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,24 % | 0,36 % | 0,20 % | 0,50 % | -1,09 % | 0,08 % | -0,82 % | -1,31 % | 0,99 % | -4,38 % | 1,94 % | 1,62 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,21 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,97 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,33 % | 6,07 % | -4,90 % | 12,61 % | 3,82 % | 13,59 % | -4,62 % | 8,10 % | 9,15 % | 2,57 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 303/ 343 | 142/ 354 | 127/ 371 | 364/ 463 | 352/ 518 | 310/ 535 | 106/ 535 | 357/ 536 | 523/ 551 | 554/ 573 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,59 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,90 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,75 |
| Actions américaines | 22,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,58 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,47 |
| Actions internationales | 4,66 |
| Autres | 6,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,18 |
| Services financiers | 16,29 |
| Technologie | 15,95 |
| Matériaux de base | 8,63 |
| Services aux consommateurs | 6,09 |
| Autres | 18,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,72 |
| Europe | 5,22 |
| Autres | 2,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,10 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,31 |
| Franco-Nevada Corp | 2,67 |
| Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035 | 2,22 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,18 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,93 |
| OVERNIGHT DEPOSITS | 1,80 |
| Apple Inc | 1,72 |
| Shopify Inc Cl A | 1,67 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,63 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
London Life Croissance équilibrée canadienne II
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,30 % | 8,59 % | 8,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,70 | 0,73 |
| Alpha | -0,07 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,69 % | 0,71 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,22 | 0,24 | 0,36 |
| Sortino | 0,45 | 0,34 | 0,33 |
| Treynor | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,76 % | 7,30 % | 8,59 % | 8,49 % |
| Bêta | 0,55 | 0,68 | 0,70 | 0,73 |
| Alpha | -0,15 | -0,07 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,66 % | 0,69 % | 0,71 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,70 | 0,22 | 0,24 | 0,36 |
| Sortino | -0,90 | 0,45 | 0,34 | 0,33 |
| Treynor | -0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 juillet 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 54 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGXN014 | ||
| CLGZG014 | ||
| CLGZN014 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme et de fournir un revenu.
Stratégie de placement
Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
London Life Insurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 300 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,30 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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