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London Life Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (05-08-2026) |
30,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,14 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 juillet 1998) : 4,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,87 % | 5,84 % | 6,43 % | 6,43 % | 12,31 % | 9,90 % | 9,06 % | 8,10 % | 3,68 % | 4,23 % | 3,97 % | 3,90 % | 3,65 % | 3,86 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 337 / 630 | 127 / 591 | 81 / 581 | 81 / 581 | 63 / 579 | 96 / 547 | 98 / 539 | 105 / 512 | 176 / 512 | 158 / 480 | 142 / 435 | 116 / 332 | 108 / 317 | 92 / 300 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | 1,09 % | 3,14 % | 1,14 % | 0,58 % | -0,69 % | 1,51 % | 3,01 % | -3,83 % | 2,47 % | 2,40 % | 0,87 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,20 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,84 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,08 % | 2,94 % | -2,71 % | 10,02 % | 4,91 % | 5,71 % | -13,54 % | 6,74 % | 9,22 % | 7,90 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 298 | 160/ 300 | 224/ 321 | 108/ 424 | 320/ 463 | 68/ 509 | 489/ 512 | 273/ 527 | 172/ 544 | 96/ 573 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,02 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,07 |
| Autres | 99,93 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,93 |
| Amérique Du Nord | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Tactical Asset Alloc Inc Inst Tr | 99,93 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
London Life Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,60 % | 7,59 % | 7,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 0,98 | 0,84 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,75 % | 0,72 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,13 | 0,30 |
| Sortino | 1,47 | 0,17 | 0,20 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,61 % | 6,60 % | 7,59 % | 7,10 % |
| Bêta | 1,05 | 1,08 | 0,98 | 0,84 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,70 % | 0,75 % | 0,72 % | 0,50 % |
| Sharpe | 1,44 | 0,82 | 0,13 | 0,30 |
| Sortino | 2,12 | 1,47 | 0,17 | 0,20 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 27 juillet 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 104 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGXN059 | ||
| CLGZG059 | ||
| CLGZN059 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme, et de fournir un niveau modéré de revenu.
Stratégie de placement
Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
London Life Insurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Sentry Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 300 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,45 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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