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Équilibrés mond rev fixe
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2024
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|
VANPA (11-12-2025) |
28,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,16 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (27 juillet 1998) : 3,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,58 % | 4,93 % | 7,81 % | 8,64 % | 7,04 % | 10,40 % | 7,32 % | 2,84 % | 3,12 % | 3,18 % | 4,04 % | 3,19 % | 3,36 % | 3,43 % |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 564 | 15 / 564 | 47 / 563 | 96 / 557 | 128 / 557 | 106 / 528 | 155 / 511 | 259 / 496 | 209 / 493 | 206 / 440 | 168 / 409 | 111 / 302 | 106 / 285 | 96 / 283 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,48 % | 2,44 % | 0,14 % | -1,66 % | -1,78 % | 1,71 % | 1,46 % | 0,18 % | 1,09 % | 3,14 % | 1,14 % | 0,58 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
10,20 % (février 2000)
-11,84 % (août 1998)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,63 % | 5,08 % | 2,94 % | -2,71 % | 10,02 % | 4,91 % | 5,71 % | -13,54 % | 6,74 % | 9,22 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 249/ 268 | 55/ 283 | 156/ 285 | 209/ 306 | 105/ 409 | 307/ 448 | 67/ 494 | 473/ 496 | 269/ 511 | 171/ 528 |
10,02 % (2019)
-13,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | -0,01 |
| Autres | 100,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 100,01 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 100,01 |
| Amérique Du Nord | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Tactical Asset Alloc Inc Inst Tr | 100,01 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,01 |
London Life Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,52 % | 7,19 % | 7,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 0,93 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,71 % | 0,44 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,09 % | 0,26 % |
| Sortino | 1,09 % | 0,06 % | 0,12 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,51 % | 6,52 % | 7,19 % | 7,05 % |
| Bêta | 1,17 % | 1,07 % | 0,93 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,77 % | 0,71 % | 0,44 % |
| Sharpe | 0,77 % | 0,52 % | 0,09 % | 0,26 % |
| Sortino | 1,21 % | 1,09 % | 0,06 % | 0,12 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 27 juillet 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 101 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGZG059 |
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme, et de fournir un niveau modéré de revenu.
Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.
| Portfolio Manager |
London Life Insurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Sentry Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 300 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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