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Équilibrés mond rev fixe
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2025, 2024
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|
VANPA (04-02-2026) |
29,21 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (27 juillet 1998) : 3,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,69 % | 1,04 % | 5,53 % | 7,90 % | 7,90 % | 8,56 % | 7,95 % | 2,12 % | 2,83 % | 3,17 % | 4,12 % | 3,24 % | 3,21 % | 3,40 % |
| Référence | -1,50 % | -0,74 % | 3,72 % | 6,36 % | 6,36 % | 8,93 % | 8,19 % | 3,00 % | 2,29 % | 3,40 % | 3,81 % | 4,02 % | 4,00 % | 3,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 0,66 % | 4,17 % | 7,43 % | 7,43 % | 7,90 % | 7,84 % | 2,76 % | 3,10 % | 3,76 % | 4,62 % | 3,66 % | 3,86 % | 3,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 310 / 566 | 66 / 565 | 58 / 564 | 108 / 558 | 108 / 558 | 113 / 529 | 141 / 512 | 294 / 497 | 212 / 494 | 212 / 448 | 160 / 409 | 108 / 306 | 107 / 285 | 95 / 283 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | 0,14 % | -1,66 % | -1,78 % | 1,71 % | 1,46 % | 0,18 % | 1,09 % | 3,14 % | 1,14 % | 0,58 % | -0,69 % |
| Référence | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % |
10,20 % (février 2000)
-11,84 % (août 1998)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,08 % | 2,94 % | -2,71 % | 10,02 % | 4,91 % | 5,71 % | -13,54 % | 6,74 % | 9,22 % | 7,90 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 55/ 283 | 156/ 285 | 209/ 306 | 105/ 409 | 307/ 448 | 67/ 494 | 474/ 497 | 269/ 512 | 171/ 529 | 108/ 558 |
10,02 % (2019)
-13,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,03 |
| Autres | 99,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,97 |
| Amérique Du Nord | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Tactical Asset Alloc Inc Inst Tr | 99,97 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,03 |
London Life Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,32 % | 7,20 % | 7,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,93 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,71 % | 0,47 % |
| Sharpe | 0,63 % | 0,04 % | 0,25 % |
| Sortino | 1,32 % | 0,01 % | 0,12 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,24 % | 6,32 % | 7,20 % | 7,05 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,02 % | 0,93 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,76 % | 0,71 % | 0,47 % |
| Sharpe | 0,98 % | 0,63 % | 0,04 % | 0,25 % |
| Sortino | 1,61 % | 1,32 % | 0,01 % | 0,12 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 27 juillet 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 100 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGZG059 |
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme, et de fournir un niveau modéré de revenu.
Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.
| Portfolio Manager |
London Life Insurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Sentry Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 300 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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