Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	33,34 $
Variation	0,12 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1989) : 6,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,60 %	3,84 %	12,03 %	3,84 %	9,29 %	3,17 %	4,80 %	8,97 %	5,10 %	4,84 %	4,46 %	5,31 %	4,39 %	5,05 %
Référence	2,49 %	3,02 %	11,45 %	3,02 %	8,50 %	2,25 %	4,35 %	8,81 %	5,72 %	5,93 %	5,33 %	5,97 %	4,90 %	5,27 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	11,41 %	11,41 %	3,77 %	8,76 %	2,37 %	3,43 %	7,70 %	4,72 %	4,57 %	4,21 %	4,68 %	3,79 %	4,24 %
Classement au sein de la catégorie	21 / 450	308 / 450	168 / 448	308 / 450	221 / 439	187 / 420	135 / 397	167 / 386	223 / 375	227 / 365	196 / 352	174 / 340	147 / 307	122 / 295
Quartile de classement	1	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,43 %	-3,20 %	2,03 %	1,36 %	-0,95 %	-3,00 %	-1,73 %	5,99 %	3,58 %	0,02 %	1,19 %	2,60 %
Référence	2,00 %	-3,45 %	1,83 %	0,93 %	-0,84 %	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %

Best Monthly Return Since Inception

7,59 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,04 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,36 %	1,65 %	8,89 %	7,04 %	-5,66 %	12,52 %	3,73 %	12,82 %	-7,94 %	9,61 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	2	2	2	2	3	3	4	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	78/ 294	103/ 307	153/ 339	121/ 352	271/ 363	274/ 373	311/ 382	170/ 397	218/ 417	130/ 437

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,82 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,53
Actions américaines	17,69
Obligations du gouvernement canadien	15,93
Obligations de sociétés canadiennes	15,04
Actions internationales	6,97
Autres	8,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,43
Services financiers	13,99
Technologie	11,26
Énergie	6,78
Matériaux de base	5,91
Autres	26,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,20
Europe	4,84
Asie	1,94
Amérique Latine	1,03
Afrique et Moyen Orient	0,05
Autres	-0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Indigo Global Equity Fund Institutional Series	25,58
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034	5,33
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series	3,82
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033	3,80
Royal Bank of Canada	2,17
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	1,79
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,74
Toronto-Dominion Bank	1,71
Brookfield Corp Cl A	1,55
Suncor Energy Inc	1,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,54 %	10,28 %	8,28 %
Bêta	0,99 %	0,98 %	0,97 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,91 %
Sharpe	0,26 %	0,35 %	0,47 %
Sortino	0,33 %	0,34 %	0,39 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	80,35 %	84,64 %	86,91 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,39 %	9,54 %	10,28 %	8,28 %
Bêta	0,98 %	0,99 %	0,98 %	0,97 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,97 %	0,96 %	0,91 %
Sharpe	0,49 %	0,26 %	0,35 %	0,47 %
Sortino	1,20 %	0,33 %	0,34 %	0,39 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,68 %	80,35 %	84,64 %	86,91 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	684 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB496

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est d’établir l’équilibre entre la production d’un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant surtout dans des titres de participation, des obligations et des titres du marché monétaire canadiens. Le Fonds investit surtout dans des sociétés à forte capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds est investi dans des titres de participation, des obligations et des titres du marché monétaire canadiens. Le Fonds peut également investir dans des parts de fiducies de revenu, des fonds négociés en bourse et des titres de participation étrangers. La partie du portefeuille qui est investie dans ces différentes catégories d’actifs varie selon les perspectives économiques et les prévisions concernant les marchés financiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc.	28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,85 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré canadien Indigo RBC série investisseurs

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata