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Fonds canadien Mackenzie Ivy série A

Act principalement cdn

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VANPA
(18-07-2024)
49,41 $
Variation
(0,25 $) (-0,50 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds canadien Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 1992) : 6,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,17 % -0,14 % 5,61 % 5,61 % 9,71 % 11,17 % 7,33 % 10,81 % 6,61 % 5,98 % 5,29 % 5,65 % 5,72 % 5,39 %
Référence -0,17 % 0,71 % 8,50 % 8,50 % 15,07 % 13,92 % 6,21 % 11,89 % 9,40 % 8,36 % 8,66 % 9,22 % 8,05 % 7,71 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 8,13 % 8,13 % 8,13 % 13,44 % 13,26 % 6,07 % 11,96 % 8,96 % 7,69 % 7,62 % 8,13 % 6,82 % 6,41 %
Classement au sein de la catégorie 352 / 603 388 / 602 445 / 600 445 / 600 453 / 599 429 / 587 256 / 579 424 / 566 506 / 555 457 / 521 464 / 495 425 / 438 363 / 414 329 / 391
Quartile de classement 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,33 % -0,27 % -3,40 % -0,91 % 6,13 % 2,19 % 2,23 % 3,04 % 0,40 % -1,38 % 1,43 % -0,17 %
Référence 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

7,56 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,23 % 0,81 % 14,04 % 3,59 % -8,79 % 14,11 % -3,76 % 21,02 % -2,94 % 12,40 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 3 2 3 4 3 4 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 196/ 376 170/ 401 237/ 434 382/ 457 324/ 508 483/ 544 527/ 558 436/ 566 121/ 580 349/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,02 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,79 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 68,47
Actions américaines 24,49
Actions internationales 6,89
Espèces et équivalents 0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,87
Services aux consommateurs 16,06
Technologie 13,28
Services industriels 9,71
Énergie 8,25
Autres 27,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,11
Europe 6,88
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Intact Financial Corp 4,86
Brookfield Corp Cl A 4,69
Restaurant Brands International Inc 4,06
Royal Bank of Canada 3,94
CCL Industries Inc Cl B 3,92
Toronto-Dominion Bank 3,58
Alphabet Inc Cl C 3,54
Visa Inc Cl A 3,48
Dollarama Inc 3,45
Emera Inc 3,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 10,33 % 12,44 % 10,23 %
Bêta 0,74 % 0,80 % 0,79 %
Alpha 0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,82 %
Sharpe 0,45 % 0,41 % 0,42 %
Sortino 0,72 % 0,48 % 0,39 %
Treynor 0,06 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 97,54 % 98,11 % 89,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,46 % 10,33 % 12,44 % 10,23 %
Bêta 0,69 % 0,74 % 0,80 % 0,79 %
Alpha -0,01 % 0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,79 % 0,84 % 0,85 % 0,82 %
Sharpe 0,56 % 0,45 % 0,41 % 0,42 %
Sortino 1,57 % 0,72 % 0,48 % 0,39 %
Treynor 0,07 % 0,06 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 98,92 % 97,54 % 98,11 % 89,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 octobre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 696 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC083
MFC118
MFC1621
MFC312
MFC3159
MFC482
MFC518
MFC613
MFC7024

Objectif de placement

Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme, tout en maintenant son engagement d’assurer la protection de son capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à forte capitalisation de qualité supérieure.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et de qualité supérieure. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Paul Musson 05-01-2009
James Morrison 01-04-2016
Marlena Zabielska 30-09-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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