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Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

Équilibrés cdn d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(19-07-2024)
30,13 $
Variation
(0,02 $) (-0,08 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 1992) : 6,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,07 % 0,08 % 4,13 % 4,13 % 8,13 % 8,93 % 4,79 % 7,80 % 4,75 % 4,77 % 4,26 % 4,73 % 4,88 % 4,64 %
Référence -0,32 % -0,13 % 4,47 % 4,47 % 10,05 % 9,32 % 4,10 % 8,73 % 7,05 % 6,70 % 6,88 % 7,04 % 6,38 % 5,81 %
Moyenne de la catégorie 0,19 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 8,86 % 8,76 % 3,62 % 7,79 % 5,66 % 5,27 % 5,14 % 5,54 % 4,94 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 175 / 372 182 / 370 244 / 369 244 / 369 270 / 367 217 / 364 124 / 357 192 / 330 284 / 329 233 / 307 248 / 285 233 / 270 178 / 253 172 / 233
Quartile de classement 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,04 % -0,37 % -3,11 % -0,61 % 5,51 % 2,54 % 1,34 % 2,22 % 0,45 % -1,53 % 1,57 % 0,07 %
Référence 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 %

Best Monthly Return Since Inception

7,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,11 % -0,08 % 14,77 % 2,94 % -6,64 % 14,06 % -1,73 % 14,97 % -5,39 % 10,58 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 1 3 1 4 3 3 4 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 31/ 225 131/ 251 58/ 259 254/ 271 166/ 300 231/ 320 308/ 329 210/ 355 109/ 363 131/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,97 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,64 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 53,21
Actions américaines 17,72
Obligations de sociétés canadiennes 9,65
Obligations du gouvernement canadien 7,77
Actions internationales 4,89
Autres 6,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 20,79
Services financiers 19,35
Services aux consommateurs 12,44
Technologie 10,22
Services industriels 7,31
Autres 29,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,48
Europe 4,96
Amérique Latine 0,42
Asie 0,03
Multi-National 0,02
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Intact Financial Corp 3,76
Brookfield Corp Cl A 3,63
Royal Bank of Canada 3,26
Restaurant Brands International Inc 3,14
CCL Industries Inc Cl B 3,03
Toronto-Dominion Bank 2,77
Dollarama Inc 2,66
Alphabet Inc Cl C 2,66
Emera Inc 2,65
Alimentation Couche-Tard Inc 2,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,01 % 10,95 % 8,99 %
Bêta 0,75 % 0,82 % 0,81 %
Alpha 0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,85 % 0,87 % 0,83 %
Sharpe 0,23 % 0,29 % 0,39 %
Sortino 0,36 % 0,28 % 0,30 %
Treynor 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 91,78 % 90,68 % 77,99 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,62 % 9,01 % 10,95 % 8,99 %
Bêta 0,69 % 0,75 % 0,82 % 0,81 %
Alpha 0,01 % 0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,85 % 0,87 % 0,83 %
Sharpe 0,43 % 0,23 % 0,29 % 0,39 %
Sortino 1,29 % 0,36 % 0,28 % 0,30 %
Treynor 0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,23 % 91,78 % 90,68 % 77,99 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 octobre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 630 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC082
MFC1625
MFC3160
MFC612
MFC7021

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Paul Musson 02-01-2009
Steve Locke 01-05-2013
Dan Cooper 01-05-2013
Movin Mokbel 01-05-2013
Felix Wong 01-05-2013
Konstantin Boehmer 01-07-2013
James Morrison 01-04-2016
Nelson Arruda 20-02-2020
Marlena Zabielska 30-09-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,17 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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