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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (13-12-2024) |
32,24 $ |
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Variation |
(0,08 $)
(-0,24 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (13 octobre 1992) : 6,43 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,34 % | 5,77 % | 11,35 % | 15,87 % | 18,81 % | 11,15 % | 8,29 % | 8,88 % | 6,35 % | 6,75 % | 5,46 % | 5,36 % | 6,01 % | 5,49 % |
Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
Classement au sein de la catégorie | 343 / 373 | 223 / 373 | 145 / 372 | 217 / 369 | 269 / 369 | 179 / 367 | 91 / 363 | 157 / 355 | 267 / 329 | 273 / 319 | 245 / 301 | 243 / 272 | 198 / 260 | 184 / 250 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,54 % | 1,34 % | 2,22 % | 0,45 % | -1,53 % | 1,57 % | 0,07 % | 5,32 % | -0,11 % | 2,35 % | 0,00 % | 3,34 % |
Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
7,10 % (avril 2020)
-12,02 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Fonds | 11,11 % | -0,08 % | 14,77 % | 2,94 % | -6,64 % | 14,06 % | -1,73 % | 14,97 % | -5,39 % | 10,58 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 31/ 225 | 131/ 251 | 58/ 260 | 255/ 272 | 166/ 301 | 232/ 321 | 308/ 329 | 210/ 355 | 109/ 363 | 131/ 367 |
14,97 % (2021)
-6,64 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 53,49 |
Actions américaines | 16,95 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,27 |
Obligations du gouvernement canadien | 8,09 |
Actions internationales | 4,77 |
Autres | 6,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 21,24 |
Services financiers | 19,89 |
Services aux consommateurs | 11,79 |
Technologie | 9,87 |
Services industriels | 7,17 |
Autres | 30,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,01 |
Europe | 4,86 |
Amérique Latine | 0,06 |
Multi-National | 0,02 |
Asie | 0,01 |
Autres | 0,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Brookfield Corp Cl A | 4,06 |
Intact Financial Corp | 4,00 |
CCL Industries Inc Cl B | 3,29 |
Royal Bank of Canada | 3,20 |
Restaurant Brands International Inc | 3,04 |
Toronto-Dominion Bank | 2,88 |
Emera Inc | 2,82 |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2,57 |
Microsoft Corp | 2,42 |
Alphabet Inc Cl C | 2,38 |
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 9,26 % | 11,17 % | 9,13 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,75 % | 0,82 % | 0,82 % |
Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,86 % | 0,88 % | 0,83 % |
Sharpe | 0,52 % | 0,40 % | 0,46 % |
Sortino | 0,99 % | 0,48 % | 0,43 % |
Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 96,39 % | 93,37 % | 81,96 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,40 % | 9,26 % | 11,17 % | 9,13 % |
Bêta | 0,71 % | 0,75 % | 0,82 % | 0,82 % |
Alpha | 0,01 % | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,70 % | 0,86 % | 0,88 % | 0,83 % |
Sharpe | 2,04 % | 0,52 % | 0,40 % | 0,46 % |
Sortino | 7,88 % | 0,99 % | 0,48 % | 0,43 % |
Treynor | 0,18 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 97,96 % | 96,39 % | 93,37 % | 81,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 13 octobre 1992 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 684 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC082 | ||
MFC1625 | ||
MFC3160 | ||
MFC612 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
Paul Musson | 02-01-2009 |
Steve Locke | 01-05-2013 |
Dan Cooper | 01-05-2013 |
Movin Mokbel | 01-05-2013 |
Felix Wong | 01-05-2013 |
Konstantin Boehmer | 01-07-2013 |
James Morrison | 01-04-2016 |
Nelson Arruda | 20-02-2020 |
Marlena Zabielska | 30-09-2021 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,17 % |
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Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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