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Fonds de croissance canadien Pembroke
Actions de PME cdn
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|
VANPA (11-08-2026) |
104,65 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 novembre 1988) : 10,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,68 % | 2,15 % | 8,99 % | 9,60 % | 19,17 % | 16,85 % | 18,12 % | 13,82 % | 6,93 % | 12,84 % | 11,88 % | 10,21 % | 9,90 % | 9,35 % |
| Référence | -2,36 % | -3,07 % | 5,98 % | 15,19 % | 51,19 % | 33,62 % | 26,77 % | 20,58 % | 15,06 % | 19,30 % | 15,24 % | 12,60 % | 11,65 % | 10,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,44 % | -0,70 % | 3,72 % | 7,00 % | 23,01 % | 17,30 % | 16,17 % | 12,83 % | 8,76 % | 13,48 % | 11,08 % | 9,07 % | 8,65 % | 8,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 168 / 199 | 45 / 199 | 43 / 198 | 65 / 197 | 121 / 192 | 114 / 191 | 100 / 187 | 96 / 184 | 117 / 183 | 106 / 170 | 75 / 167 | 65 / 161 | 63 / 157 | 70 / 149 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,17 % | 2,86 % | 3,80 % | -2,60 % | 1,33 % | 0,56 % | 5,69 % | -7,06 % | 8,63 % | 6,04 % | 0,00 % | -3,68 % |
| Référence | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % | -2,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
21,50 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-25,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,22 % | 11,17 % | -19,34 % | 26,53 % | 28,69 % | 17,64 % | -20,00 % | 11,40 % | 20,61 % | 17,95 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 135/ 144 | 13/ 149 | 141/ 158 | 30/ 165 | 10/ 169 | 153/ 176 | 152/ 184 | 46/ 187 | 62/ 188 | 152/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,69 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 94,00 |
| Espèces et équivalents | 4,53 |
| Actions internationales | 1,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 15,75 |
| Services aux consommateurs | 12,16 |
| Technologie | 11,32 |
| Services financiers | 10,87 |
| Biens industriels | 9,90 |
| Autres | 40,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,53 |
| Asie | 1,47 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Black Diamond Group Ltd | 6,20 |
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 5,38 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4,98 |
| Jamieson Wellness Inc | 4,77 |
| Cash-INVEST-CAD | 4,53 |
| Imax Corp | 4,25 |
| Calian Group Ltd | 3,86 |
| 5N Plus Inc | 3,84 |
| EQB Inc | 3,76 |
| MDA Space Ltd | 3,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance canadien Pembroke
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 14,83 % | 16,24 % | 17,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 | 0,65 | 0,71 |
| Alpha | 0,03 | -0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,38 % | 0,47 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,97 | 0,31 | 0,49 |
| Sortino | 1,85 | 0,46 | 0,61 |
| Treynor | 0,25 | 0,08 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 87,46 % | 71,97 % | 84,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,45 % | 14,83 % | 16,24 % | 17,80 % |
| Bêta | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,71 |
| Alpha | -0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,47 % | 0,38 % | 0,47 % | 0,65 % |
| Sharpe | 1,07 | 0,97 | 0,31 | 0,49 |
| Sortino | 1,80 | 1,85 | 0,46 | 0,61 |
| Treynor | 0,34 | 0,25 | 0,08 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 83,43 % | 87,46 % | 71,97 % | 84,67 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 novembre 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC311 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de procurer une croissance à long terme au moyen d'une plus-value du capital en effectuant principalement des placements dans des titres de petites ou moyennes sociétés canadiennes qui semblent offrir le potentiel d'une croissance supérieure à la moyenne ou dont les titres sont considérés comme sous-évalués.
Stratégie de placement
L’analyse des placements de ce fonds respecte une approche ascendante. La stratégie consiste à identifier les actions de petites ou moyennes sociétés canadiennes dont la croissance est soutenue ou dont la valeur intrinsèque n’est pas reconnue. Les actions de grandes sociétés peuvent également être détenues si leur croissance est rapide. Le gestionnaire de portefeuille cherche à accroître la valeur en choisissant prudemment les titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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