Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (18-04-2024)	28,76 $
Variation	(0,01 $) (-0,03 %)

Ouverture	28,79 $
Fourchette journalière	28,72 $ - 28,80 $
Volume	17 087

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 mai 2017) : 6,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,69 %	5,13 %	11,11 %	5,13 %	11,11 %	4,46 %	4,21 %	8,23 %	6,74 %	6,96 %	-	-	-	-
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,99 %	11,45 %	11,45 %	4,38 %	9,40 %	2,80 %	3,17 %	7,29 %	4,50 %	4,05 %	3,79 %	4,45 %	3,50 %	3,87 %
Classement au sein de la catégorie	44 / 358	148 / 358	171 / 358	148 / 358	137 / 356	83 / 356	132 / 342	134 / 334	63 / 317	38 / 299	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,12 %	-0,66 %	1,33 %	1,74 %	-1,12 %	-2,34 %	-0,64 %	3,95 %	2,32 %	0,38 %	1,98 %	2,69 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

6,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,16 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-1,32 %	13,61 %	13,45 %	10,50 %	-7,82 %	9,12 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	56/ 296	128/ 312	14/ 332	184/ 336	91/ 355	138/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,61 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	53,41
Actions américaines	33,92
Obligations de sociétés étrangères	6,66
Obligations du gouvernement canadien	2,00
Unités de fiducies de revenu	1,35
Autres	2,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	30,55
Services financiers	17,20
Technologie	10,88
Énergie	9,41
Matériaux de base	6,80
Autres	25,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,99
Amérique Latine	0,54
Europe	0,34
Asie	0,11
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	54,90
Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI)	23,91
Invesco QQQ ETF (QQQ)	10,37
Vanguard Short-Term Bond Index ETF (BSV)	6,64
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF (VSB)	3,08
Purpose USD Cash Management Fund Class A	0,52
Cash and Cash Equivalents	0,39
United States Dollar	0,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,57 %	7,69 %	-
Bêta	0,75 %	0,82 %	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,80 %	0,75 %	-
Sharpe	0,24 %	0,64 %	-
Sortino	0,26 %	0,79 %	-
Treynor	0,02 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	98,42 %	99,34 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,30 %	7,57 %	7,69 %	-
Bêta	0,76 %	0,75 %	0,82 %	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,81 %	0,80 %	0,75 %	-
Sharpe	0,96 %	0,24 %	0,64 %	-
Sortino	2,43 %	0,26 %	0,79 %	-
Treynor	0,08 %	0,02 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	98,42 %	99,34 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	24 mai 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	29,36 $
Bas 52 semaines	25,97 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploiera un processus de placement quantitatif exclusif pour ses décisions en matière de répartition de l'actif. La méthode quantitative du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose permet à l'équipe de gestion de déterminer quand augmenter la position sur des titres de participation dans des marchés haussiers et accroître la position sur des titres obligataires dans les marchés baissiers afin d'obtenir un rendement et d'éviter les baisses importantes du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	14-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,93 %
Frais de gestion	0,75 %

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose - actions de FNB (RTA : NEO)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®