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Clôture (28-01-2026) |
37,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,27 %)
|
| Ouverture | 37,47 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 37,36 $ - 37,55 $ |
| Volume | 8 508 |
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (13 février 2012) : 12,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,18 % | 10,10 % | 24,63 % | 38,45 % | 38,45 % | 33,84 % | 23,90 % | 16,99 % | 19,80 % | 17,44 % | 18,36 % | 13,35 % | 13,26 % | 13,82 % |
| Référence | 1,32 % | 6,25 % | 19,53 % | 31,68 % | 31,68 % | 26,57 % | 21,42 % | 13,94 % | 16,09 % | 14,27 % | 15,46 % | 12,10 % | 11,76 % | 12,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,16 % | 13,31 % | 13,31 % | 23,63 % | 23,63 % | 20,72 % | 16,98 % | 11,10 % | 13,43 % | 11,70 % | 12,74 % | 9,69 % | 9,38 % | 10,07 % |
| Classement au sein de la catégorie | 345 / 766 | 5 / 758 | 8 / 745 | 10 / 722 | 10 / 722 | 3 / 695 | 11 / 670 | 12 / 635 | 10 / 571 | 4 / 537 | 2 / 511 | 15 / 465 | 11 / 439 | 17 / 401 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,55 % | -0,87 % | 1,43 % | -1,90 % | 7,95 % | 4,91 % | 1,93 % | 4,74 % | 6,02 % | 1,30 % | 7,42 % | 1,18 % |
| Référence | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % |
22,84 % (avril 2020)
-24,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,97 % | 12,59 % | -16,30 % | 24,08 % | 6,32 % | 31,73 % | -1,52 % | 6,18 % | 29,39 % | 38,45 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 159/ 401 | 15/ 439 | 457/ 465 | 55/ 511 | 130/ 537 | 39/ 571 | 111/ 635 | 636/ 670 | 7/ 695 | 10/ 722 |
38,45 % (2025)
-16,30 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 96,40 |
| Actions internationales | 3,53 |
| Espèces et équivalents | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 17,75 |
| Services financiers | 16,96 |
| Services publics | 16,82 |
| Télécommunications | 13,12 |
| Énergie | 12,41 |
| Autres | 22,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,47 |
| Asie | 3,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eldorado Gold Corp | 3,76 |
| Centerra Gold Inc | 3,55 |
| Torex Gold Resources Inc | 3,54 |
| OceanaGold Corp | 3,53 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,51 |
| Linamar Corp | 3,50 |
| Magna International Inc | 3,49 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,45 |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 3,44 |
| Atco Ltd Cl B | 3,43 |
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI - parts ordinaires
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 11,01 % | 12,95 % | 16,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,90 % | 1,13 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,05 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,70 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,67 % | 1,26 % | 0,75 % |
| Sortino | 4,24 % | 2,09 % | 1,05 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,18 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 95,74 % | 95,07 % | 93,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,48 % | 11,01 % | 12,95 % | 16,81 % |
| Bêta | 1,08 % | 0,82 % | 0,90 % | 1,13 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,68 % | 0,70 % | 0,75 % |
| Sharpe | 2,70 % | 1,67 % | 1,26 % | 0,75 % |
| Sortino | 11,97 % | 4,24 % | 2,09 % | 1,05 % |
| Treynor | 0,29 % | 0,23 % | 0,18 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 97,32 % | 95,74 % | 95,07 % | 93,82 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 février 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 453 $ |
| Haut 52 semaines | 37,55 $ |
| Bas 52 semaines | 22,71 $ |
| Dividende annuel | 0,67 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Morningstar Canada Target Value Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le Fonds CI Morningstar Canada Value Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Morningstar Canada Value Index, déduction faite des frais. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice Morningstar Canada Value Index et à les conserver.
Le XTF Morningstar Canada Value Index ETF investit dans les titres de participation les plus importants et les plus liquides d'émetteurs canadiens basés sur la recherche exclusive générée par Morningstar, et est conçu pour fournir une exposition diversifiée aux émetteurs canadiens qui sont considérés comme "des bonnes valeurs" étant donné des caractéristiques comme des ratios bas au niveau des cours/bénéfices et des cours/flux de trésorerie.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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