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FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI - Parts communes (QXM : TSX)

Actions canadiennes

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2019, 2018, 2017, 2016, 2015

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Clôture
(17-05-2024)
28,22 $
Variation
0,02 $ (0,07 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 43

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI - Parts communes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 février 2012) : 10,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,28 % 1,27 % 12,44 % 2,30 % 4,67 % 7,35 % 4,06 % 12,54 % 6,77 % 7,05 % 7,11 % 7,56 % 6,76 % 8,16 %
Référence -1,82 % 4,10 % 16,91 % 4,68 % 8,73 % 5,66 % 7,59 % 13,51 % 8,86 % 8,98 % 8,12 % 8,95 % 7,25 % 7,22 %
Moyenne de la catégorie -2,02 % 14,76 % 14,76 % 4,01 % 7,13 % 4,79 % 6,78 % 12,37 % 7,64 % 7,44 % 6,57 % 7,36 % 5,95 % 5,96 %
Classement au sein de la catégorie 704 / 725 631 / 722 658 / 721 653 / 722 588 / 703 114 / 669 541 / 595 302 / 554 413 / 537 342 / 474 234 / 448 250 / 396 161 / 361 55 / 336
Quartile de classement 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 3 3 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -3,16 % 4,16 % 1,27 % -1,30 % -4,02 % -3,81 % 5,78 % 3,91 % 1,02 % 1,74 % 2,92 % -3,28 %
Référence -4,95 % 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

14,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 22,62 % 1,30 % 11,22 % 16,18 % -9,30 % 24,51 % 1,35 % 17,22 % -6,73 % 13,40 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 1 1 4 1 3 1 3 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 3/ 325 15/ 357 362/ 384 1/ 440 240/ 466 30/ 514 342/ 550 554/ 585 478/ 652 101/ 692

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 99,51
Unités de fiducies de revenu 0,25
Espèces et équivalents 0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services industriels 17,77
Services financiers 17,66
Services aux consommateurs 16,62
Biens de consommation 10,12
Immobilier 10,04
Autres 27,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dollarama Inc 5,81
Alimentation Couche-Tard Inc 5,20
BCE Inc 5,14
WSP Global Inc 5,09
Metro Inc 5,03
National Bank of Canada 4,97
Power Corp of Canada 4,96
CGI Inc Cl A 4,84
Canadian National Railway Co 4,80
SNC-Lavalin Group Inc 4,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI - Parts communes

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,01 % 16,83 % 13,34 %
Bêta 0,85 % 1,00 % 0,93 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,02 %
R-carré 0,77 % 0,86 % 0,79 %
Sharpe 0,16 % 0,36 % 0,55 %
Sortino 0,20 % 0,41 % 0,61 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,08 %
Efficience fiscale 87,49 % 92,09 % 92,52 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,96 % 13,01 % 16,83 % 13,34 %
Bêta 0,89 % 0,85 % 1,00 % 0,93 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 % 0,02 %
R-carré 0,92 % 0,77 % 0,86 % 0,79 %
Sharpe 0,04 % 0,16 % 0,36 % 0,55 %
Sortino 0,28 % 0,20 % 0,41 % 0,61 %
Treynor 0,00 % 0,02 % 0,06 % 0,08 %
Efficience fiscale 88,00 % 87,49 % 92,09 % 92,52 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 février 2012
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente -
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 69 $
Haut 52 semaines 28,26 $
Bas 52 semaines 23,88 $
Dividende annuel 0,37 $
Rendement annuel -
Indice Morningstar National Bank Québec Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB CI Morningstar National Bank Québec Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Québec Banque Nationale, déduction faite des frais. Le FNB First Asset Morningstar National Bank Québec Index ETF investit dans des titres de participation d'émetteurs ayant un minimum de capitalisation flottante de l'ordre de 150 millions de dollars et dont leur siège social réside dans la province du Québec.

Stratégie de placement

Le FNB XTF Morningstar National Bank Québec Index ETF investit dans des titres de participation d'émetteurs ayant un minimum de capitalisation flottante de l'ordre de 150 millions de dollars et dont leur siège social réside dans la province du Québec.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Lee Goldman 29-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Frais

RFG 0,57 %
Frais de gestion 0,50 %

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