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Rev fixe de sociétés can
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Clôture (22-04-2024) |
9,65 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Ouverture | 9,62 $ |
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Fourchette journalière | 9,61 $ - 9,65 $ |
Volume | 700 |
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (01 juin 2011) : 4,94 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,95 % | 4,60 % | 7,41 % | 4,60 % | 6,43 % | 3,51 % | 3,74 % | 8,91 % | 5,93 % | 5,37 % | 4,95 % | 5,60 % | 5,44 % | 5,29 % |
Référence | 0,60 % | 0,15 % | 7,80 % | 0,15 % | 5,72 % | 2,15 % | 0,01 % | 1,81 % | 1,63 % | 2,14 % | 2,11 % | 2,35 % | 2,15 % | 2,74 % |
Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 7,54 % | 7,54 % | 0,14 % | 4,99 % | 1,50 % | -0,75 % | 1,55 % | 1,09 % | 1,47 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 2 / 97 | 1 / 97 | 65 / 97 | 1 / 97 | 7 / 97 | 1 / 87 | 1 / 82 | 1 / 77 | 1 / 74 | 1 / 71 | 1 / 66 | 1 / 62 | 1 / 54 | 1 / 54 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,27 % | 0,73 % | 0,68 % | 1,48 % | -1,28 % | -2,21 % | -0,28 % | 1,19 % | 1,76 % | 2,62 % | 0,97 % | 0,95 % |
Référence | 1,34 % | -1,31 % | 0,19 % | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % |
5,11 % (avril 2020)
-13,03 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,61 % | 1,97 % | 13,29 % | 5,10 % | -2,80 % | 14,67 % | 6,24 % | 5,96 % | -0,60 % | 4,37 % |
Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 38/ 54 | 17/ 54 | 1/ 59 | 1/ 65 | 67/ 67 | 1/ 73 | 74/ 74 | 1/ 80 | 1/ 86 | 93/ 93 |
14,67 % (2019)
-2,80 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 57,29 |
Actions canadiennes | 35,99 |
Obligations de sociétés étrangères | 3,67 |
Espèces et équivalents | 3,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Biens de consommation | 15,35 |
Immobilier | 12,85 |
Services aux consommateurs | 10,03 |
Services industriels | 9,80 |
Matériaux de base | 9,79 |
Autres | 42,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
NFI Group Inc - Pfd | 6,17 |
Element Fleet Management Corp - Debenture | 6,06 |
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl G | 4,28 |
Cineplex Inc - Debenture | 4,23 |
Ag Growth International Inc - Pfd | 4,19 |
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl B | 3,73 |
Storagevault Canada Inc - Debenture | 3,56 |
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl H | 3,50 |
Mullen Group Ltd - Debenture | 3,44 |
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C | 3,39 |
FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts communes
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
Écart type | 4,38 % | 7,88 % | 6,55 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,27 % | 0,78 % | 0,67 % |
Alpha | 0,04 % | 0,05 % | 0,04 % |
R-carré | 0,13 % | 0,39 % | 0,25 % |
Sharpe | 0,26 % | 0,53 % | 0,61 % |
Sortino | 0,25 % | 0,48 % | 0,47 % |
Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 47,23 % | 66,22 % | 62,56 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,64 % | 4,38 % | 7,88 % | 6,55 % |
Bêta | 0,28 % | 0,27 % | 0,78 % | 0,67 % |
Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,04 % |
R-carré | 0,12 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,25 % |
Sharpe | 0,35 % | 0,26 % | 0,53 % | 0,61 % |
Sortino | 1,12 % | 0,25 % | 0,48 % | 0,47 % |
Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 68,53 % | 47,23 % | 66,22 % | 62,56 % |
Date de création | 01 juin 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 51 $ |
Haut 52 semaines | 10,36 $ |
Bas 52 semaines | 8,32 $ |
Dividende annuel | 0,44 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.
Le FNB Convertible investira, selon une capitalisation pondérée, dans des obligations convertibles qui remplissent les critères d'admissibilité. La capitalisation pondérée est établie en fonction de la capitalisation boursière relative d'une obligation convertible par rapport à la capitalisation boursière totale des obligations convertibles incluses dans le portefeuille d'obligations convertibles, au moment de l'investissement initial et au moment des rééquilibrages trimestriels.
Nom | Date de création |
---|---|
Lee Goldman | 29-01-2021 |
Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
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Conseiller | CI Investments Inc |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
RFG | 0,71 % |
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Frais de gestion | 0,65 % |
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