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FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts communes (CXF : TSX)

Rev fixe de sociétés can

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Clôture
(22-05-2024)
9,75 $
Variation
0,04 $ (0,41 %)
Ouverture 9,75 $
Fourchette journalière 9,75 $ - 9,75 $
Volume 302

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts communes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2011) : 4,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,57 % 1,35 % 7,10 % 4,00 % 6,11 % 4,40 % 2,96 % 7,41 % 5,72 % 5,22 % 4,82 % 5,44 % 5,01 % 5,09 %
Référence -1,26 % -0,42 % 5,96 % -1,12 % 3,00 % 2,97 % -0,46 % 0,32 % 1,33 % 2,03 % 1,69 % 2,11 % 2,12 % 2,55 %
Moyenne de la catégorie -1,20 % 6,01 % 6,01 % -1,07 % 2,49 % 2,51 % -1,20 % 0,10 % 0,77 % 1,36 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 6 / 96 1 / 96 17 / 96 1 / 96 1 / 96 1 / 87 1 / 81 1 / 76 1 / 73 1 / 71 1 / 65 1 / 62 1 / 53 1 / 53
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,73 % 0,68 % 1,48 % -1,28 % -2,21 % -0,28 % 1,19 % 1,76 % 2,62 % 0,97 % 0,95 % -0,57 %
Référence -1,31 % 0,19 % -0,36 % -0,02 % -1,75 % 0,45 % 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

5,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,61 % 1,97 % 13,29 % 5,10 % -2,80 % 14,67 % 6,24 % 5,96 % -0,60 % 4,37 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement 3 2 1 1 4 1 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 39/ 53 17/ 53 1/ 58 1/ 64 66/ 66 1/ 72 73/ 73 1/ 79 1/ 85 92/ 92

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,67 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,80 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 57,41
Actions canadiennes 36,39
Obligations de sociétés étrangères 3,78
Espèces et équivalents 2,43
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 15,52
Immobilier 13,76
Services aux consommateurs 11,40
Matériaux de base 10,15
Services industriels 9,68
Autres 39,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NFI Group Inc - Pfd 6,24
Cineplex Inc - Debenture 5,54
Element Fleet Management Corp - Debenture 4,41
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl G 4,36
Ag Growth International Inc - Pfd 3,80
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl B 3,79
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl H 3,56
Storagevault Canada Inc - Debenture 3,56
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C 3,45
Mullen Group Ltd - Debenture 3,42

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d’obligations convertibles canadiennes CI - Parts communes

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 4,33 % 7,90 % 6,55 %
Bêta 0,28 % 0,78 % 0,67 %
Alpha 0,03 % 0,05 % 0,03 %
R-carré 0,14 % 0,39 % 0,25 %
Sharpe 0,06 % 0,49 % 0,58 %
Sortino 0,00 % 0,45 % 0,43 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 32,81 % 64,99 % 61,10 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,71 % 4,33 % 7,90 % 6,55 %
Bêta 0,34 % 0,28 % 0,78 % 0,67 %
Alpha 0,05 % 0,03 % 0,05 % 0,03 %
R-carré 0,18 % 0,14 % 0,39 % 0,25 %
Sharpe 0,27 % 0,06 % 0,49 % 0,58 %
Sortino 1,00 % 0,00 % 0,45 % 0,43 %
Treynor 0,04 % 0,01 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 66,88 % 32,81 % 64,99 % 61,10 %

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2011
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 50 $
Haut 52 semaines 10,36 $
Bas 52 semaines 8,26 $
Dividende annuel 0,48 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Les objectifs de placement du CI Canadian Convertible Bond ETF consistent à procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles et (ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

Le FNB Convertible investira, selon une capitalisation pondérée, dans des obligations convertibles qui remplissent les critères d'admissibilité. La capitalisation pondérée est établie en fonction de la capitalisation boursière relative d'une obligation convertible par rapport à la capitalisation boursière totale des obligations convertibles incluses dans le portefeuille d'obligations convertibles, au moment de l'investissement initial et au moment des rééquilibrages trimestriels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Lee Goldman 29-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Frais

RFG 0,71 %
Frais de gestion 0,65 %

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