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FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Circle - parts de catégorie A (CRCY : TSX)
Alternatifs autres
|
Clôture (07-08-2026) |
3,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(5,70 %)
|
| Ouverture | 3,08 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 3,08 $ - 3,22 $ |
| Volume | 93 984 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 septembre 2025) : -61,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -47,59 % | -35,71 % | -30,72 % | -30,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,42 % | -12,48 % | -12,48 % | -12,48 % | -8,40 % | 3,42 % | 17,58 % | 24,32 % | 6,52 % | 6,83 % | 6,43 % | 5,66 % | 5,70 % | 5,84 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -4,88 % | -44,14 % | -0,95 % | -21,69 % | 26,78 % | 8,55 % | -5,80 % | 30,22 % | -47,59 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
30,22 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-47,59 % (juin 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % | 1,10 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 132,55 |
| Produits dérivés | -0,40 |
| Espèces et équivalents | -32,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | -32,15 |
| Autres | 132,15 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | -32,55 |
| Autres | 132,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 132,55 |
| Written Options | -0,40 |
| CASH AND OTHER NET ASSETS AND LIABILITIES | -32,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 septembre 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 47 $ |
| Haut 52 semaines | 15,83 $ |
| Bas 52 semaines | 2,72 $ |
| Dividende annuel | 2,20 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Circle visera à fournir aux porteurs de parts (i) une appréciation du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement et au moyen de levier, dans les actions ordinaires de catégorie A de Circle, et (ii) des distributions en espèces mensuelles élevées.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre ses objectifs de placement, le FNB Harvest d’actions à revenu élevé amélioré Circle investira jusqu’à 100 % de son actif total (y compris les actifs acquis au moyen d’emprunts), directement ou indirectement, dans des actions ordinaires de catégorie A de Circle et écrira des options d’achat couvertes sur les actions de Circle.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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