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Fonds nord-américain de dividendes TD série FNB (TDNA : TSX)
Actions nord-américaines
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
Clôture (30-07-2026) |
41,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,79 $
(1,96 %)
|
| Ouverture | 40,90 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 40,84 $ - 41,11 $ |
| Volume | 12 864 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2025) : 22,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,69 % | 14,72 % | 20,26 % | 20,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,25 % | 12,12 % | 12,83 % | 12,83 % | 30,34 % | 25,35 % | 23,64 % | 21,84 % | 15,83 % | 18,23 % | 16,22 % | 15,00 % | 14,81 % | 14,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 9,30 % | 9,30 % | 9,30 % | 15,73 % | 13,33 % | 14,42 % | 14,55 % | 8,50 % | 12,47 % | 10,66 % | 9,98 % | 10,01 % | 10,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 188 | 67 / 188 | 20 / 185 | 20 / 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 0,12 % | 1,55 % | -1,15 % | 2,90 % | 6,65 % | -4,48 % | 6,11 % | 1,34 % | 6,69 % |
| Référence | 2,72 % | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % | 1,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,69 % (juin 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,48 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,11 |
| Actions canadiennes | 37,88 |
| Espèces et équivalents | 4,91 |
| Actions internationales | 2,10 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,31 |
| Biens industriels | 14,72 |
| Technologie | 13,92 |
| Matériaux de base | 8,11 |
| Services aux consommateurs | 7,37 |
| Autres | 26,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,90 |
| Europe | 2,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Corning Inc | 5,49 |
| Royal Bank of Canada | 5,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,91 |
| Caterpillar Inc | 4,82 |
| National Bank of Canada | 4,75 |
| Bank of Montreal | 4,65 |
| GE Vernova Inc | 4,32 |
| Power Corp of Canada | 3,36 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,22 |
| Johnson & Johnson | 3,21 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 81 $ |
| Haut 52 semaines | 43,33 $ |
| Bas 52 semaines | 34,80 $ |
| Dividende annuel | 0,08 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher un revenu et une croissance modérée du capital en investissant principalement dans des titres productifs de revenu d’émetteurs en Amérique du Nord.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres nord-américains productifs de revenu, qui peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des actions privilégiées et ordinaires versant des dividendes, des fiducies de placement immobilier et des obligations. Les placements en actions ordinaires porteront sur des sociétés qui devraient verser des dividendes croissants avec le temps ou sur des sociétés qui présentent un rendement boursier au-dessus de la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
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