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FNB Fidelity simplifié revenu fixe série L (FFIX : NEO)

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Revenu Fixe Can Base Plus

Clôture (11-09-2026)	9,64 $
Variation	(0,02 $) (-0,21 %)

Ouverture	9,66 $
Fourchette journalière	9,64 $ - 9,66 $
Volume	37 804

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Fidelity simplifié revenu fixe série L

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mai 2025) : 2,01 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,02 %	-1,26 %	-1,68 %	0,35 %	1,92 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,27 %	-1,44 %	-1,99 %	0,31 %	1,76 %	2,22 %	4,06 %	3,10 %	0,14 %	-0,18 %	0,62 %	1,72 %	1,69 %	1,35 %
Moyenne de la catégorie	-0,19 %	-1,81 %	-1,81 %	0,15 %	1,59 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	22 / 174	90 / 172	98 / 171	105 / 170	95 / 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	1,70 %	0,59 %	0,29 %	-1,00 %	0,66 %	1,39 %	-1,93 %	0,27 %	1,26 %	0,14 %	-1,41 %	0,02 %
Référence	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %	0,63 %	1,70 %	-1,99 %	0,06 %	1,41 %	0,44 %	-1,61 %	-0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

1,70 % (septembre 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,93 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	38,47
Obligations du gouvernement canadien	27,61
Obligations de sociétés étrangères	17,71
Obligations de gouvernements étrangers	11,06
Espèces et équivalents	2,38
Autres	2,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,01
Espèces et quasi-espèces	2,38
Énergie	0,02
Services publics	0,01
Autres	1,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,67
Europe	1,76
Amérique Latine	1,07
Asie	0,41
Afrique et Moyen Orient	0,33
Autres	1,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Currency	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Canada Government 3.50% 01-Dec-2057	-
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	-
Canada Government 2.75% 01-Dec-2048	-
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037	-
Canada Government 4.00% 01-Jun-2041	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,88 %	-	-	-
Bêta	0,88 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,98 %	-	-	-
Sharpe	-0,07 %	-	-	-
Sortino	-0,34 %	-	-	-
Treynor	0,00 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	30 mai 2025
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	11,49 $
Bas 52 semaines	9,64 $
Dividende annuel	0,37 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Simplifié – Revenu fixe vise à procurer un revenu en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe mondiaux, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Simplifié – Revenu fixe suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre de 100 % en titres à revenu fixe mondiaux. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC
Sub-Advisor	Geode Capital Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,37 %
Frais de gestion	0,33 %

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