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Revenu fixe mondial
|
Clôture (20-02-2026) |
19,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,45 %)
|
| Ouverture | 19,78 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 19,78 $ - 19,79 $ |
| Volume | 4 100 |
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (28 mai 2025) : 2,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,44 % | 0,97 % | 1,91 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,25 % | -2,17 % | 1,14 % | -0,25 % | 1,49 % | 4,75 % | 3,55 % | 0,53 % | -0,99 % | -0,39 % | 0,72 % | 1,40 % | 1,32 % | 0,63 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,23 % | 1,88 % | 1,88 % | 0,23 % | 3,18 % | 3,31 % | 2,99 % | 0,42 % | -0,24 % | 0,40 % | 1,25 % | 1,19 % | 1,36 % | 1,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 252 | 6 / 250 | 85 / 241 | 32 / 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 0,69 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,35 % | 0,18 % | 0,24 % | 0,29 % | 0,44 % |
| Référence | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % |
0,69 % (juin 2025)
-0,36 % (mai 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 58,11 |
| Obligations de sociétés étrangères | 30,20 |
| Espèces et équivalents | 11,68 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,33 |
| Amérique Latine | 23,90 |
| Europe | 12,76 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar CAD | 9,78 |
| Alinea CLO 2018-1 Ltd 5.68% 20-Jul-2031 | 8,05 |
| CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC 3.33% 17-Mar-2039 | 6,30 |
| Madison Park Funding XXXIX Ltd 5.61% 22-Oct-2034 | 5,72 |
| Madison Park Funding XXXV Ltd % 13-Feb-2039 | 5,30 |
| Regatta XXII Funding Ltd 4.93% 15-Jan-2039 | 4,43 |
| Invesco US CLO 2023-4 Ltd % 18-Jan-2039 | 4,42 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd 4.93% 19-Jan-2033 | 4,37 |
| OCP CLO 2017-13 Ltd 5.61% 26-Nov-2037 | 4,27 |
| Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC 3.18% 20-Apr-2039 | 4,20 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 28 mai 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 19,79 $ |
| Bas 52 semaines | 19,14 $ |
| Dividende annuel | 0,80 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB RBC vise à procurer un revenu à court terme élevé tout en préservant le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres adossés à des prêts (« TAP ») cotés AAA de qualité, et en visant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre des devises et le dollar canadien.
Le FNB RBC investit principalement dans un portefeuille de TAP émis par des émetteurs situés aux É.-U., mais peut également investir dans des TAP émis par des émetteurs situés en Europe. Le FNB RBC investira au moins 75 % de son portefeuille dans des TAP cotés AAA (au moment de la souscription) et ne peut investir plus de 25 % de son portefeuille dans des TAP cotés AA et/ou A (au moment de la souscription).
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,29 % |
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