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FNB TAP AAA RBC (CAD – Couvert) (RCLO : NEO)

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Revenu fixe mondial

Clôture (22-09-2026)	19,64 $
Variation	(0,15 $) (-0,76 %)

Ouverture	19,65 $
Fourchette journalière	19,65 $ - 19,65 $
Volume	2 519

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB TAP AAA RBC (CAD – Couvert)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2025) : 3,73 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,31 %	0,91 %	1,75 %	2,43 %	3,52 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,84 %	-0,50 %	-1,39 %	0,16 %	0,75 %	2,93 %	4,03 %	3,71 %	-0,35 %	-0,87 %	-0,26 %	0,99 %	1,17 %	0,60 %
Moyenne de la catégorie	-0,03 %	-2,03 %	-2,03 %	-0,52 %	0,54 %	1,34 %	3,09 %	2,43 %	-0,35 %	-0,11 %	0,42 %	1,17 %	0,97 %	0,89 %
Classement au sein de la catégorie	19 / 242	8 / 238	9 / 236	10 / 236	7 / 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	0,35 %	0,18 %	0,24 %	0,29 %	0,44 %	0,24 %	0,10 %	0,38 %	0,35 %	0,28 %	0,31 %	0,31 %
Référence	2,14 %	0,41 %	-0,23 %	-1,70 %	-0,25 %	1,83 %	-0,86 %	-1,43 %	1,42 %	2,33 %	-1,94 %	-0,84 %

Best Monthly Return Since Inception

0,69 % (juin 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,36 % (mai 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %	3,68 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Autres	73,32
Obligations de sociétés étrangères	24,68
Espèces et équivalents	1,99
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,01
Espèces et quasi-espèces	1,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,55
Amérique Latine	18,88
Europe	17,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd 4.95% 20-Apr-2038	6,65
Pikes Peak Clo 2 4.95% 11-Oct-2034	5,87
RRE 12 Loan Management DAC 3.62% 15-Oct-2041	5,80
Jubilee CLO 2021-XXV DAC 3.63% 15-Oct-2039	5,80
Dryden 37 Senior Loan Fund 5.41% 15-Jan-2031	4,84
KKR CLO 40 Ltd 5.43% 20-Oct-2034	4,50
Eaton Vance CLO 2019-1 Ltd 5.35% 15-Jul-2037	4,16
Diameter Capital CLO 7 Ltd 4.96% 20-Jul-2039	4,16
PPM CLO 7 Ltd 5.02% 20-Jul-2037	4,16
Galaxy 38 CLO Ltd % 20-Oct-2039	4,16

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,31 %	-	-	-
Bêta	0,00 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,00 %	-	-	-
Sharpe	3,85 %	-	-	-
Sortino	2,84 %	-	-	-
Treynor	-180,18 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	28 mai 2025
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	20,01 $
Bas 52 semaines	18,98 $
Dividende annuel	0,96 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB RBC vise à procurer un revenu à court terme élevé tout en préservant le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres adossés à des prêts (« TAP ») cotés AAA de qualité, et en visant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre des devises et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Le FNB RBC investit principalement dans un portefeuille de TAP émis par des émetteurs situés aux É.-U., mais peut également investir dans des TAP émis par des émetteurs situés en Europe. Le FNB RBC investira au moins 75 % de son portefeuille dans des TAP cotés AAA (au moment de la souscription) et ne peut investir plus de 25 % de son portefeuille dans des TAP cotés AA et/ou A (au moment de la souscription).

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,34 %
Frais de gestion	0,29 %

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